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| 基金全稱 | 弘毅遠(yuǎn)方甄選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 弘毅遠(yuǎn)方甄選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015400（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年02月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年02月27日 / 0.101億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1001億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 弘毅遠(yuǎn)方基金 | 基金托管人 | 蘇州銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 馬佳 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*75%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*5%+銀行活期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北京證券交易所及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票以及存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析,主動(dòng)判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī),進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并根據(jù)各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化和基金資產(chǎn)狀況,適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)個(gè)股投資策略 本基金采用行業(yè)間優(yōu)化配置和行業(yè)內(nèi)個(gè)股精選相結(jié)合的股票投資策略,篩選優(yōu)勢(shì)行業(yè)中具有較大成長(zhǎng)空間的優(yōu)質(zhì)個(gè)股構(gòu)建投資組合。 在行業(yè)配置上,重點(diǎn)考察不同行業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)周期位置、未來(lái)成長(zhǎng)空間、競(jìng)爭(zhēng)格局、估值水平等,篩選基本面向好的行業(yè)進(jìn)行投資。 在個(gè)股選擇上,重點(diǎn)考察個(gè)股在行業(yè)中的地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、成長(zhǎng)空間等,篩選優(yōu)質(zhì)個(gè)股構(gòu)建投資組合。 (2)存托憑證投資策略 本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 對(duì)于港股通標(biāo)的股票投資,本基金將充分挖掘資本市場(chǎng)互聯(lián)互通、資金雙向流動(dòng)機(jī)制下A股市場(chǎng)和港股市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì),重點(diǎn)關(guān)注在香港市場(chǎng)上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司以及A股市場(chǎng)稀缺的香港本地公司、外資公司。通過(guò)精選香港市場(chǎng)行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、成長(zhǎng)性等方面具有吸引力的投資標(biāo)的,結(jié)合投研團(tuán)隊(duì)的綜合判斷,構(gòu)建投資組合。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品,基金管理人可根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標(biāo),制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。 國(guó)債期貨投資策略 本基金投資國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨投資。本基金投資國(guó)債期貨時(shí),將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。 股指期貨投資策略 本基金將在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,以套期保值為目的,適度參與股指期貨的投資。本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)及證券二級(jí)市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)變化、貨幣政策變化、市場(chǎng)流動(dòng)性、二級(jí)市場(chǎng)估值,并結(jié)合基金持有的股票組合,在必要時(shí)選擇合適的股指期貨實(shí)現(xiàn)調(diào)整和降低組合風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資股指期貨,基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股指期貨投資決策機(jī)制,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng),以防范股指期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)。 股票期權(quán)投資策略 本基金將在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,適度參與股票期權(quán)投資。通過(guò)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)和期權(quán)市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合基金股票組合的實(shí)際情況及對(duì)期權(quán)的估值水平、流動(dòng)性等因素的分析,選擇合適的期權(quán)合約構(gòu)建相應(yīng)的頭寸,以調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露,降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。基金還將利用股票期權(quán)作為組合流動(dòng)性管理工具,降低現(xiàn)貨市場(chǎng)流動(dòng)性不足導(dǎo)致的沖擊成本過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn),提高基金的建倉(cāng)或變現(xiàn)效率。本基金投資股票期權(quán),基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立期權(quán)投資決策機(jī)制,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范股票期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 債券投資策略 本基金基于流動(dòng)性管理及策略性投資的需要投資于債券類資產(chǎn),投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn),力爭(zhēng)提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)與我國(guó)財(cái)政、貨幣政策動(dòng)向,預(yù)測(cè)未來(lái)利率變動(dòng)走勢(shì),自上而下地確定投資組合久期,并結(jié)合信用分析等自下而上的個(gè)券選擇方法構(gòu)建債券投資組合。 本基金的債券投資策略主要包括: (1)利率預(yù)期策略 基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的深入研究,預(yù)期未來(lái)市場(chǎng)利率的變化趨勢(shì),結(jié)合基金未來(lái)現(xiàn)金流的分析,確定投資組合平均剩余期限。如果預(yù)測(cè)未來(lái)利率將上升,則可以通過(guò)縮短組合平均剩余期限的辦法規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn),相反,如果預(yù)測(cè)未來(lái)利率下降,則延長(zhǎng)組合平均剩余期限,賺取利率下降帶來(lái)的超額回報(bào)。 (2)估值策略 通過(guò)比較債券的內(nèi)在價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)格而做出投資決策。當(dāng)內(nèi)在價(jià)值高于市場(chǎng)價(jià)格時(shí),買(mǎi)入債券;當(dāng)內(nèi)在價(jià)值低于市場(chǎng)價(jià)格時(shí),賣(mài)出債券。 (3)利差策略 基于不同債券市場(chǎng)板塊間的利差,在組合中分配資產(chǎn)的方法。收益率利差包括信用利差、可提前贖回和不可提前贖回證券之間的利差等表現(xiàn)形式。信用利差存在于不同債券市場(chǎng),如國(guó)債和企業(yè)債利差、國(guó)債與金融債利差、金融債和企業(yè)債利差等;可提前贖回和不可提前贖回證券之間的利差形成的原因是基于利率預(yù)期的變動(dòng)。 (4)互換策略 為加強(qiáng)對(duì)投資組合的管理,在賣(mài)出組合中部分債券的同時(shí)買(mǎi)入相似債券。該策略可以用來(lái)達(dá)到提高當(dāng)期收益率或到期收益率、提高組合質(zhì)量、減少稅收等目的。 (5)信用分析策略 根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期階段,分析債券發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)地位、財(cái)務(wù)狀況、管理水平和債務(wù)水平等因素,評(píng)價(jià)債券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)特定債券的發(fā)行契約,評(píng)價(jià)債券的信用級(jí)別,確定債券的信用風(fēng)險(xiǎn)。 (6)可轉(zhuǎn)債/可交換債投資策略 本基金可投資于可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債),通過(guò)綜合研究此類含權(quán)債券的債券價(jià)值和權(quán)益價(jià)值,作為此類債券投資的主要依據(jù)。債券價(jià)值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況及公司治理等因素;權(quán)益價(jià)值方面仔細(xì)開(kāi)展對(duì)含權(quán)債券所對(duì)應(yīng)個(gè)股的價(jià)值分析,包括估值水平、盈利能力及未來(lái)盈利預(yù)期,此外還需結(jié)合對(duì)含權(quán)條款的研究綜合判斷內(nèi)含期權(quán)的價(jià)值。 (7)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過(guò)考量宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流變動(dòng);研究資產(chǎn)支持證券發(fā)行條款,預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性變化對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露程度的前提下,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類基金份額進(jìn)行再投資,基金份額持有人可對(duì)A類基金份額、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同;同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,經(jīng)履行適當(dāng)程序,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金,而低于股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,將需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。