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| 基金全稱 | 弘毅遠方甄選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 弘毅遠方甄選混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015401（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年02月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年02月27日 / 0.101億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.024億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 弘毅遠方基金 | 基金托管人 | 蘇州銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 馬佳 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*75%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*5%+銀行活期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北京證券交易所及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票以及存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,主動判斷市場時機,進行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并根據(jù)各類資產(chǎn)風險收益特征的相對變化和基金資產(chǎn)狀況,適時進行動態(tài)調整。 股票投資策略 (1)個股投資策略 本基金采用行業(yè)間優(yōu)化配置和行業(yè)內個股精選相結合的股票投資策略,篩選優(yōu)勢行業(yè)中具有較大成長空間的優(yōu)質個股構建投資組合。 在行業(yè)配置上,重點考察不同行業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)周期位置、未來成長空間、競爭格局、估值水平等,篩選基本面向好的行業(yè)進行投資。 在個股選擇上,重點考察個股在行業(yè)中的地位、競爭優(yōu)勢、成長空間等,篩選優(yōu)質個股構建投資組合。 (2)存托憑證投資策略 本基金將結合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 (3)港股通標的股票投資策略 對于港股通標的股票投資,本基金將充分挖掘資本市場互聯(lián)互通、資金雙向流動機制下A股市場和港股市場的投資機會,重點關注在香港市場上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質中資公司以及A股市場稀缺的香港本地公司、外資公司。通過精選香港市場行業(yè)結構、估值、成長性等方面具有吸引力的投資標的,結合投研團隊的綜合判斷,構建投資組合。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品,基金管理人可根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管機構的規(guī)定及本基金的投資目標,制定與本基金相適應的投資策略、比例限制、信息披露方式等。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將根據(jù)風險管理的原則,充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。本基金投資國債期貨時,將按照風險管理的原則,以套期保值為目的。 股指期貨投資策略 本基金將在風險可控的前提下,本著謹慎原則,以套期保值為目的,適度參與股指期貨的投資。本基金通過對宏觀經(jīng)濟及證券二級市場運行趨勢的研究,結合宏觀經(jīng)濟變化、貨幣政策變化、市場流動性、二級市場估值,并結合基金持有的股票組合,在必要時選擇合適的股指期貨實現(xiàn)調整和降低組合風險。本基金投資股指期貨,基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股指期貨投資決策機制,授權特定的管理人員負責股指期貨的投資審批事項,以防范股指期貨的投資風險。 股票期權投資策略 本基金將在風險可控的前提下,本著風險管理的原則,以套期保值為主要目的,適度參與股票期權投資。通過對現(xiàn)貨市場和期權市場運行趨勢的研究,結合基金股票組合的實際情況及對期權的估值水平、流動性等因素的分析,選擇合適的期權合約構建相應的頭寸,以調整投資組合的風險暴露,降低系統(tǒng)性風險?；疬€將利用股票期權作為組合流動性管理工具,降低現(xiàn)貨市場流動性不足導致的沖擊成本過高的風險,提高基金的建倉或變現(xiàn)效率。本基金投資股票期權,基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立期權投資決策機制,授權特定的管理人員負責期權的投資審批事項,以防范股票期權投資的風險。 債券投資策略 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要投資于債券類資產(chǎn),投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),力爭提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將密切關注國內外宏觀經(jīng)濟走勢與我國財政、貨幣政策動向,預測未來利率變動走勢,自上而下地確定投資組合久期,并結合信用分析等自下而上的個券選擇方法構建債券投資組合。 本基金的債券投資策略主要包括: (1)利率預期策略 基于對宏觀經(jīng)濟環(huán)境的深入研究,預期未來市場利率的變化趨勢,結合基金未來現(xiàn)金流的分析,確定投資組合平均剩余期限。如果預測未來利率將上升,則可以通過縮短組合平均剩余期限的辦法規(guī)避利率風險,相反,如果預測未來利率下降,則延長組合平均剩余期限,賺取利率下降帶來的超額回報。 (2)估值策略 通過比較債券的內在價值和市場價格而做出投資決策。當內在價值高于市場價格時,買入債券;當內在價值低于市場價格時,賣出債券。 (3)利差策略 基于不同債券市場板塊間的利差,在組合中分配資產(chǎn)的方法。收益率利差包括信用利差、可提前贖回和不可提前贖回證券之間的利差等表現(xiàn)形式。信用利差存在于不同債券市場,如國債和企業(yè)債利差、國債與金融債利差、金融債和企業(yè)債利差等;可提前贖回和不可提前贖回證券之間的利差形成的原因是基于利率預期的變動。 (4)互換策略 為加強對投資組合的管理,在賣出組合中部分債券的同時買入相似債券。該策略可以用來達到提高當期收益率或到期收益率、提高組合質量、減少稅收等目的。 (5)信用分析策略 根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行周期階段,分析債券發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、發(fā)展狀況、市場地位、財務狀況、管理水平和債務水平等因素,評價債券發(fā)行人的信用風險,并根據(jù)特定債券的發(fā)行契約,評價債券的信用級別,確定債券的信用風險。 (6)可轉債/可交換債投資策略 本基金可投資于可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債),通過綜合研究此類含權債券的債券價值和權益價值,作為此類債券投資的主要依據(jù)。債券價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質、發(fā)行主體財務狀況及公司治理等因素;權益價值方面仔細開展對含權債券所對應個股的價值分析,包括估值水平、盈利能力及未來盈利預期,此外還需結合對含權條款的研究綜合判斷內含期權的價值。 (7)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過考量宏觀經(jīng)濟形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結構以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究資產(chǎn)支持證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益較高的品種進行投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為該類基金份額進行再投資,基金份額持有人可對A類基金份額、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同;同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,經(jīng)履行適當程序,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其風險和預期收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,而低于股票型基金。本基金若投資港股通標的股票,將需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。