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| 基金全稱 | 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015515（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月21日 / 2.068億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1040億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 崔建波、鄭森峰 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證全債指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)對(duì)不同資產(chǎn)類別的動(dòng)態(tài)配置和個(gè)股精選,力求超額收益與長(zhǎng)期資本增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、金融債券、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將通過(guò)跟蹤考量通常的宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括GDP增長(zhǎng)率、CPI走勢(shì)、M2的絕對(duì)水平和增長(zhǎng)率、利率水平與走勢(shì)等)以及各項(xiàng)國(guó)家政策(包括財(cái)政、貨幣、稅收、匯率政策等)來(lái)判斷經(jīng)濟(jì)周期目前的位置以及未來(lái)將發(fā)展的方向,在此基礎(chǔ)上對(duì)各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 本基金主要采取“自下而上”的選股策略,依據(jù)約定的投資范圍,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)前提下,爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 本基金堅(jiān)持以長(zhǎng)期視角進(jìn)行選股,重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)遠(yuǎn)期價(jià)值的貼現(xiàn)值占企業(yè)總價(jià)值比重,這也是本基金專注于“長(zhǎng)期”投資理念的立足之處。本基金通過(guò)均衡行業(yè)配置,把握產(chǎn)業(yè)變遷趨勢(shì),關(guān)注板塊龍頭與細(xì)分行業(yè)龍頭,將各行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展空間、企業(yè)的商業(yè)模式和競(jìng)爭(zhēng)壁壘等要素作為長(zhǎng)期選股的基礎(chǔ)。本基金將企業(yè)利潤(rùn)的持續(xù)增長(zhǎng)能力作為選股的重要考量因素,可持續(xù)的利潤(rùn)增長(zhǎng)是企業(yè)價(jià)值長(zhǎng)期增長(zhǎng)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在此過(guò)程中,本基金管理人將應(yīng)用定量和定性分析來(lái)判斷個(gè)股的投資價(jià)值: (1)定量分析 通過(guò)對(duì)同行業(yè)上市公司的營(yíng)業(yè)收入或營(yíng)業(yè)利潤(rùn)進(jìn)行比較,精選出具有成長(zhǎng)性的目標(biāo)公司。本基金主要投資于滿足下列條件之一的目標(biāo)公司: 1)過(guò)去兩年?duì)I業(yè)收入或營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增速排名在全部上市公司的前50%; 2)研發(fā)支出占營(yíng)業(yè)收入的比例或近一年研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)率在全部上市公司中的排名需在前50%。 基金管理人自本基金成立后每年對(duì)前述定量指標(biāo)進(jìn)行篩選。在前后兩次調(diào)整排序期間對(duì)于未被納入最近一次排序范圍的新股,如果也滿足以上指標(biāo),也可納入本基金考察的成長(zhǎng)型股票。 (2)定性分析 1)行業(yè)周期(公司成長(zhǎng)的環(huán)境)。企業(yè)所在行業(yè)處于滲透率快速提升的導(dǎo)入期,穩(wěn)定發(fā)展期、成熟期前期或者正從衰退中復(fù)蘇; 2)市場(chǎng)容量(公司成長(zhǎng)的空間)。企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)源所在的潛在市場(chǎng)空間較大且需求持續(xù)增長(zhǎng),或持續(xù)通過(guò)創(chuàng)新開(kāi)辟新的市場(chǎng)空間; 3)行業(yè)壁壘(公司成長(zhǎng)的保障)。企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)比較分散和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有一定壁壘優(yōu)勢(shì),跨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者面臨一定準(zhǔn)入門檻; 4)生產(chǎn)銷售優(yōu)勢(shì)(公司成長(zhǎng)的加速度)。企業(yè)在資源配置、產(chǎn)能擴(kuò)張、銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售能力、市場(chǎng)知名度和品牌效應(yīng)等方面具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì),渠道門檻較高,企業(yè)借此優(yōu)勢(shì)可不斷提高市場(chǎng)占有率; 5)技術(shù)因素(公司成長(zhǎng)的原動(dòng)力)。企業(yè)的技術(shù)儲(chǔ)備豐富,產(chǎn)品線布局未來(lái)五年能見(jiàn)度高,研發(fā)投入和研發(fā)人員占比較高,企業(yè)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)進(jìn)步、專利儲(chǔ)備等方面具有核心競(jìng)爭(zhēng)力; 6)制度因素(公司成長(zhǎng)的最終解釋力)。企業(yè)管理能力優(yōu)秀,管理制度健全兼具創(chuàng)新性,內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)完善; 7)并購(gòu)因素(公司成長(zhǎng)的全新推動(dòng)力)。企業(yè)所在行業(yè)存在整合機(jī)會(huì),存在潛在發(fā)生重組、收購(gòu)、兼并的可能性或機(jī)會(huì),并可能明顯改善企業(yè)的盈利能力; 8)發(fā)達(dá)國(guó)家映射(公司成長(zhǎng)的海外參照)。企業(yè)所在行業(yè)在發(fā)達(dá)國(guó)家有同類型企業(yè),有相對(duì)成熟的經(jīng)營(yíng)管理模式,未來(lái)有機(jī)會(huì)持續(xù)借鑒海外發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)經(jīng)驗(yàn)建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將重點(diǎn)關(guān)注具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司;盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的公司;與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢(shì)的公司。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 參與融資業(yè)務(wù)的投資策略 本基金參與融資業(yè)務(wù)將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用融資發(fā)掘可能的增值機(jī)會(huì)。投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風(fēng)險(xiǎn),對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。 存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場(chǎng)估值等因素,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;以紅利再投資方式取得的基金份額的持有到期時(shí)間與投資者原持有的基金份額最短持有期到期時(shí)間一致; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益理論上高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。