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| 基金全稱 | 國泰君安君得盛債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰君安君得盛債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015603（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2022年04月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年04月29日 / -- |
| 資產規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.001億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 國泰海通資管 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經理人 | 朱瑩、朱晨曦 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數(shù)收益率*100% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于固定收益品種,在承擔合理風險和保持資產流動性的基礎上,適度參與權益類資產投資,力爭實現(xiàn)資產的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、可轉換債券、可交換債、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等債券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金投資的信用債評級AA+(含AA+)以上,其中投資于評級AA+的信用債比例不超過基金信用債資產的50%;投資評級AAA的信用債比例不低于基金信用債資產的50%。若無債項評級或者債項評級為A-1的,則以主體評級為準。本產品投資的信用債需有評級滿足上述要求。 本基金投資于可轉換債券、可交換債的比例不超過基金資產的20%。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將在資產配置策略的基礎上,通過固定收益類品種投資策略構筑債券組合的平穩(wěn)收益,通過積極的權益類資產投資策略追求基金資產的增強型回報。 資產配置策略 本基金將研究與跟蹤中國宏觀經濟運行狀況和資本市場變動特征,依據定量分析和定性分析相結合的方法,考慮經濟環(huán)境、政策取向、類別資產收益風險預期等因素,采取“自上而下”的方法將基金資產在債券與股票等資產類別之間進行動態(tài)資產配置。 本基金將在穩(wěn)健的資產配置策略基礎上,根據股票的運行狀況和收益預期,在嚴格控制風險的基礎上,積極并適時適度地參與權益類資產配置,把握市場時機力爭為基金資產獲取增強型回報。 股票投資策略 本基金將密切關注國內外經濟運行情況、國內財政政策和產業(yè)政策等政策取向,深入分析國民經濟各行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及政策影響,并結合行業(yè)景氣分析,對具有良好發(fā)展前景特別是國家重點扶植的行業(yè)進行重點配置。 上市公司持續(xù)的現(xiàn)金收益和盈利的穩(wěn)定增長前景是股價上漲的長期內在推動力。本基金在個股選擇中將堅持價值投資理念,理性地分析中國證券市場的特點和運行規(guī)律,用產業(yè)投資眼光,采用長期投資戰(zhàn)略,輔以金融工程技術,發(fā)掘出價值被市場低估的,具有長期增長能力的公司的股票,買入并長期持有,將中國經濟長期增長的潛力最大程度地轉化為投資者的長期穩(wěn)定收益。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在銷售費用收取上不同將導致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。