掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 紅土創(chuàng)新添利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 紅土創(chuàng)新添利債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016005（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月21日 / 3.840億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.12億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1113億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 紅土創(chuàng)新基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳若勁 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*10%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對經(jīng)濟形勢(包括宏觀經(jīng)濟運行周期、財政及貨幣政策、資金供需情況等)、大類資產(chǎn)配置價值等的研判,結(jié)合流動性、估值水平、風險偏好等因素,綜合評價各類資產(chǎn)的風險收益水平。通過“自上而下”的資產(chǎn)配置及動態(tài)調(diào)整策略,將基金資產(chǎn)在債券、股票、現(xiàn)金等資產(chǎn)間進行配置并動態(tài)調(diào)整比例,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 股票投資策略 本基金管理人在嚴格控制組合投資風險、保持資產(chǎn)流動性的前提下,通過定量數(shù)據(jù)篩選和定性研究相結(jié)合,于一、二級市場選擇不同行業(yè)中具有相對投資價值的個股進行投資管理。 債券投資策略 本基金債券投資以分散投資風險為目標,依據(jù)對宏觀經(jīng)濟走勢的分析,綜合考慮各類子類資產(chǎn)的特征以及市場整體流動性情況,采取定量模型與定性分析結(jié)合的模式,在各子類資產(chǎn)進行動態(tài)配置與調(diào)整。 (1)債券資產(chǎn)配置策略 久期控制:采取自上而下的分析策略,考慮政策及市場變動趨勢,動態(tài)調(diào)整債券組合久期,以降低債券組合對于利率變動的風險暴露程度或提高債券組合的收益水平; 期限結(jié)構(gòu):在確定組合久期后,對債券市場收益率曲線進行分析,運用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術(shù),預(yù)測收益率期限結(jié)構(gòu)的變化趨勢,確定期限結(jié)構(gòu)配置策略,采用子彈策略、啞鈴策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調(diào)整,以從不同期限債券價格的相對變化中獲利; 類別配置:對不同行情中不同類型債券的收益、風險、稅率、流動性等因素進行分析,識判國債、金融債、企業(yè)債以及交易所和銀行間市場投資品種的信用利差和流動性利差變化趨勢,動態(tài)調(diào)整債券子類別的配置方案,通過捕捉不同類屬債券之間的相對投資價值差異以提高投資收益; 信用風險管理:從信用利差曲線和信用債券發(fā)行人自身信用兩個角度,選取具有價格優(yōu)勢和套利機會的優(yōu)質(zhì)信用債券進行投資,謹慎選擇信用主體,通過團隊緊密跟蹤持倉信用主體,動態(tài)調(diào)整組合中信用債,以盡可能降低債券投資的信用風險; 個券選擇:在債券組合久期、期限結(jié)構(gòu)、類屬配置和信用風險管理的基礎(chǔ)上,本基金管理人對影響單只債券定價的主要因素,包括債券發(fā)行人主體資質(zhì)和債券的流動性、供求、信用風險、票息、稅賦、含權(quán)、提前償還和贖回等因素進行分析,選擇具有較好投資價值的債券進行投資; (2)信用債券策略 本基金將自上而下通過對宏觀經(jīng)濟形勢、基準利率走勢、資金面狀況、行業(yè)以及個券信用狀況的研判,對債券發(fā)行主體所在行業(yè)發(fā)展以及公司治理、財務(wù)狀況等信息進行深入研究并及時跟蹤。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合債券發(fā)行具體條款,對債券的收益性、安全性、流動性等因素進行分析。同時參考債券外部評級,對債券發(fā)行人和債券的信用風險細致甄別,做出綜合評價,并著重挑選資質(zhì)良好及信用評級被低估的券種進行投資。 本基金投資信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的外部主體評級或債項評級不低于AA+級(含)。其中,本基金投資于信用評級為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不低于50%,投資于信用評級為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不高于50%。 本基金投資的短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構(gòu)出具的主體信用評級。若本基金投資的信用債沒有主體信用評級,其信用評級依照評級機構(gòu)出具的債券信用評級。本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有證券評級資質(zhì)的評級機構(gòu)所出具的信用評級,信用評級應(yīng)主要參考最近一個會計年度的信用評級。如出現(xiàn)多家評級機構(gòu)所出具信用評級不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進行獨立判斷與認定。 如因證券市場波動、基金規(guī)模變動、評級變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述要求的,基金管理人應(yīng)當在3個月內(nèi)進行調(diào)整。 (3)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金在運作過程中將持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),配置債底保護較好,隱含收益率較高、具有下修潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,提高產(chǎn)品收益的穩(wěn)定性。 本基金投資可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的比例不高于基金資產(chǎn)的20%。 ①行業(yè)配置策略。本基金以宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟周期特征和階段性市場投資主題的研究為基礎(chǔ),綜合考量宏觀調(diào)控目標、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整因素等,精選具有良好成長潛力和受益于政策扶持具有優(yōu)良成長環(huán)境的公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進行投資布局。同時,結(jié)合經(jīng)濟和市場階段性特征,動態(tài)調(diào)整不同行業(yè)的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券比例。 ②個券精選策略。本基金將對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券所對應(yīng)的股票進行基本面分析,具體采用定量分析(如P/E、P/B、PEG等)和定性分析(公司治理結(jié)構(gòu)、行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、創(chuàng)新能力等)相結(jié)合的方式,精選具有良好成長潛力且估值合理的標的。 ③條款博弈策略?？赊D(zhuǎn)換債券、可交換債券通常附有贖回、回售、轉(zhuǎn)股修正等條款,這些條款在特定環(huán)境下對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券價值有重要影響。 本基金將根據(jù)上市公司當前經(jīng)營狀況和未來發(fā)展戰(zhàn)略,以及公司的財務(wù)狀況和融資需求,對發(fā)行人的促進轉(zhuǎn)股意愿和能力進行分析,把握投資機會。 國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,參與國債期貨交易。 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。國債期貨相關(guān)投資遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 港股通標的股票的投資策略 本基金將采用“自下而上”的個股精選策略,結(jié)合公司基本面、相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場資金面和投資者行為等因素,精選符合本基金投資目標的港股通標的股票。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,由基金管理人根據(jù)產(chǎn)品特點自行約定收益分配次數(shù)、比例等,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,在不損害基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調(diào)整。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低預(yù)期風險和預(yù)期收益的產(chǎn)品。