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| 基金全稱(chēng) | 紅土創(chuàng)新添利債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 紅土創(chuàng)新添利債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016006（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月21日 / 3.840億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.52億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.4058億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 紅土創(chuàng)新基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳若勁 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*10%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)(包括宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財(cái)政及貨幣政策、資金供需情況等)、大類(lèi)資產(chǎn)配置價(jià)值等的研判,結(jié)合流動(dòng)性、估值水平、風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素,綜合評(píng)價(jià)各類(lèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平。通過(guò)“自上而下”的資產(chǎn)配置及動(dòng)態(tài)調(diào)整策略,將基金資產(chǎn)在債券、股票、現(xiàn)金等資產(chǎn)間進(jìn)行配置并動(dòng)態(tài)調(diào)整比例,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 股票投資策略 本基金管理人在嚴(yán)格控制組合投資風(fēng)險(xiǎn)、保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,通過(guò)定量數(shù)據(jù)篩選和定性研究相結(jié)合,于一、二級(jí)市場(chǎng)選擇不同行業(yè)中具有相對(duì)投資價(jià)值的個(gè)股進(jìn)行投資管理。 債券投資策略 本基金債券投資以分散投資風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo),依據(jù)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的分析,綜合考慮各類(lèi)子類(lèi)資產(chǎn)的特征以及市場(chǎng)整體流動(dòng)性情況,采取定量模型與定性分析結(jié)合的模式,在各子類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置與調(diào)整。 (1)債券資產(chǎn)配置策略 久期控制:采取自上而下的分析策略,考慮政策及市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì),動(dòng)態(tài)調(diào)整債券組合久期,以降低債券組合對(duì)于利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)暴露程度或提高債券組合的收益水平; 期限結(jié)構(gòu):在確定組合久期后,對(duì)債券市場(chǎng)收益率曲線(xiàn)進(jìn)行分析,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù),預(yù)測(cè)收益率期限結(jié)構(gòu)的變化趨勢(shì),確定期限結(jié)構(gòu)配置策略,采用子彈策略、啞鈴策略和梯形策略等,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,以從不同期限債券價(jià)格的相對(duì)變化中獲利; 類(lèi)別配置:對(duì)不同行情中不同類(lèi)型債券的收益、風(fēng)險(xiǎn)、稅率、流動(dòng)性等因素進(jìn)行分析,識(shí)判國(guó)債、金融債、企業(yè)債以及交易所和銀行間市場(chǎng)投資品種的信用利差和流動(dòng)性利差變化趨勢(shì),動(dòng)態(tài)調(diào)整債券子類(lèi)別的配置方案,通過(guò)捕捉不同類(lèi)屬債券之間的相對(duì)投資價(jià)值差異以提高投資收益; 信用風(fēng)險(xiǎn)管理:從信用利差曲線(xiàn)和信用債券發(fā)行人自身信用兩個(gè)角度,選取具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)和套利機(jī)會(huì)的優(yōu)質(zhì)信用債券進(jìn)行投資,謹(jǐn)慎選擇信用主體,通過(guò)團(tuán)隊(duì)緊密跟蹤持倉(cāng)信用主體,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合中信用債,以盡可能降低債券投資的信用風(fēng)險(xiǎn); 個(gè)券選擇:在債券組合久期、期限結(jié)構(gòu)、類(lèi)屬配置和信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)上,本基金管理人對(duì)影響單只債券定價(jià)的主要因素,包括債券發(fā)行人主體資質(zhì)和債券的流動(dòng)性、供求、信用風(fēng)險(xiǎn)、票息、稅賦、含權(quán)、提前償還和贖回等因素進(jìn)行分析,選擇具有較好投資價(jià)值的債券進(jìn)行投資; (2)信用債券策略 本基金將自上而下通過(guò)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、基準(zhǔn)利率走勢(shì)、資金面狀況、行業(yè)以及個(gè)券信用狀況的研判,對(duì)債券發(fā)行主體所在行業(yè)發(fā)展以及公司治理、財(cái)務(wù)狀況等信息進(jìn)行深入研究并及時(shí)跟蹤。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合債券發(fā)行具體條款,對(duì)債券的收益性、安全性、流動(dòng)性等因素進(jìn)行分析。同時(shí)參考債券外部評(píng)級(jí),對(duì)債券發(fā)行人和債券的信用風(fēng)險(xiǎn)細(xì)致甄別,做出綜合評(píng)價(jià),并著重挑選資質(zhì)良好及信用評(píng)級(jí)被低估的券種進(jìn)行投資。 本基金投資信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的外部主體評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)不低于AA+級(jí)(含)。其中,本基金投資于信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不低于50%,投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不高于50%。 本基金投資的短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí)。若本基金投資的信用債沒(méi)有主體信用評(píng)級(jí),其信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券信用評(píng)級(jí)。本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí),信用評(píng)級(jí)應(yīng)主要參考最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的信用評(píng)級(jí)。如出現(xiàn)多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。 如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)、評(píng)級(jí)變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述要求的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在3個(gè)月內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。 (3)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金在運(yùn)作過(guò)程中將持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),配置債底保護(hù)較好,隱含收益率較高、具有下修潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,提高產(chǎn)品收益的穩(wěn)定性。 本基金投資可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的比例不高于基金資產(chǎn)的20%。 ①行業(yè)配置策略。本基金以宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)周期特征和階段性市場(chǎng)投資主題的研究為基礎(chǔ),綜合考量宏觀(guān)調(diào)控目標(biāo)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整因素等,精選具有良好成長(zhǎng)潛力和受益于政策扶持具有優(yōu)良成長(zhǎng)環(huán)境的公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資布局。同時(shí),結(jié)合經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)階段性特征,動(dòng)態(tài)調(diào)整不同行業(yè)的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券比例。 ②個(gè)券精選策略。本基金將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券所對(duì)應(yīng)的股票進(jìn)行基本面分析,具體采用定量分析(如P/E、P/B、PEG等)和定性分析(公司治理結(jié)構(gòu)、行業(yè)地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)新能力等)相結(jié)合的方式,精選具有良好成長(zhǎng)潛力且估值合理的標(biāo)的。 ③條款博弈策略?？赊D(zhuǎn)換債券、可交換債券通常附有贖回、回售、轉(zhuǎn)股修正等條款,這些條款在特定環(huán)境下對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券價(jià)值有重要影響。 本基金將根據(jù)上市公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)狀況和未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略,以及公司的財(cái)務(wù)狀況和融資需求,對(duì)發(fā)行人的促進(jìn)轉(zhuǎn)股意愿和能力進(jìn)行分析,把握投資機(jī)會(huì)。 國(guó)債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,參與國(guó)債期貨交易。 國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。國(guó)債期貨相關(guān)投資遵循法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。 港股通標(biāo)的股票的投資策略 本基金將采用“自下而上”的個(gè)股精選策略,結(jié)合公司基本面、相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場(chǎng)資金面和投資者行為等因素,精選符合本基金投資目標(biāo)的港股通標(biāo)的股票。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,由基金管理人根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)自行約定收益分配次數(shù)、比例等,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類(lèi)基金份額凈值減去該類(lèi)每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,基金管理人可對(duì)各類(lèi)別基金份額分別制定收益分配方案,同一類(lèi)別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,在不損害基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益的產(chǎn)品。