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| 基金全稱 | 東吳興弘一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東吳興弘一年持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016097（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月14日 / 5.962億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.37億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.6630億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東吳基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉瑞 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率*10%+中債綜合指數(shù)(全價)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在科學嚴格管理風險的前提下,謀求基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、次級債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將通過跟蹤宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、政策環(huán)境的變化趨勢等可能影響證券市場的重要因素,對股票、債券和現(xiàn)金類資產(chǎn)的預(yù)期收益風險及相對投資價值進行評估,確定投資組合的資產(chǎn)配置比例,并適時進行動態(tài)調(diào)整,以期達到風險和收益的優(yōu)化平衡。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金將自上而下地進行行業(yè)遴選,綜合考慮宏觀經(jīng)濟環(huán)境、國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及不同行業(yè)的發(fā)展空間、景氣周期、競爭格局、上下游供需情況等因素,精選受益于宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展方向的盈利趨勢向好、發(fā)展前景良好、具有良好投資價值的行業(yè)進行重點配置,并根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展變化趨勢進行動態(tài)調(diào)整。 (2)個股選擇策略 本基金將定性研究方法和定量研究方法相結(jié)合,對相關(guān)上市公司的投資價值進行綜合評估,精選具備較強競爭優(yōu)勢的上市公司作為投資標的。 1)定量評估: 本基金將對反映上市公司質(zhì)量和增長潛力的成長性指標、盈利質(zhì)量指標和估值指標等進行定量分析,以挑選具有相對優(yōu)勢的個股。 ①成長性評估:篩選相對全市場和行業(yè)具有較好發(fā)展?jié)摿εc發(fā)展速度的公司。采用指標包括但不限于凈利潤增長率或營業(yè)收入增長率等指標。 ②質(zhì)量評估:篩選具有良好盈利質(zhì)量的公司。采用指標包括但不限于凈資產(chǎn)收益率(ROE)、資本回報率(ROIC)或經(jīng)營性現(xiàn)金流占凈利潤比例等指標。 ③估值評估:篩選估值合理的公司。采用指標包括但不限于市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)或市凈率(PB)等指標。 2)定性評估: 本基金將綜合考慮上市公司的核心業(yè)務(wù)競爭力、行業(yè)發(fā)展前景、市場地位、研發(fā)投入、創(chuàng)新屬性等因素,尋找核心競爭力能持續(xù)增長并能夠帶動公司形成更深護城河的具有高質(zhì)量增長的公司。通過實地調(diào)研、與目標公司管理層進行深入溝通等方法,本基金將綜合考評公司的治理結(jié)構(gòu)、管理層工作能力、經(jīng)營情況等,甄選擁有優(yōu)秀管理層、經(jīng)營穩(wěn)健的上市公司。在比較投資標的的市場價格與內(nèi)在投資價值后,進一步精選風險調(diào)整后收益較高的個股構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)市場發(fā)展階段、公司基本面變化動態(tài)優(yōu)化調(diào)整投資組合。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有相對優(yōu)勢的上市公司納入本基金的股票投資組合。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人因持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的鎖定持有期,按原份額的鎖定持有期計算;基金份額持有人可對其持有的A類和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是混合型基金,其預(yù)期風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金投資港股通標的股票時,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。