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| 基金全稱 | 匯泉安盈回報債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯泉安盈回報債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016124（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月07日 / 3.182億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.66億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.6394億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 匯泉基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊宇 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,輔助投資于精選的股票,通過嚴謹?shù)娘L險管理,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票(包括滬港通股票及深港通股票)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過自上而下和自下而上相結合、定性分析和定量分析互相補充的方法,在股票、債券和現(xiàn)金等資產(chǎn)類別之間進行相對穩(wěn)定的適度配置,強調(diào)通過自上而下的宏觀分析與自下而上的市場趨勢分析有機結合進行前瞻性的決策。本基金資產(chǎn)配置不僅考慮宏觀基本面的影響因素同時考慮市場情緒、同業(yè)基金倉位水平的影響,并根據(jù)市場情況作出應對措施。 資產(chǎn)配置層面重在對系統(tǒng)性風險的規(guī)避。本基金將基于既定的投資策略,充分衡量風險收益比后作出投資決策。 股票投資策略 在嚴格控制風險、保持資產(chǎn)流動性的前提下,本基金將適度參與股票等權益類資產(chǎn)的投資,以增加基金收益。 本基金對股票的投資以價值投資理念為導向,采取自上而下的多主題投資和自下而上的個股精選方法,本基金將結合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)成長空間、行業(yè)集中度、公司競爭優(yōu)勢等因素的判斷,綜合考察股票所屬行業(yè)發(fā)展前景、上市公司行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、盈利能力、成長性、估值水平等多種因素,挑選出預期表現(xiàn)將超過大盤的個股,構建核心組合。 本基金可通過港股通機制投資港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)交所上市的股票。對于港股通標的股票,本基金主要采用“自下而上”個股研究方式,精選出具有投資價值的優(yōu)質(zhì)標的。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可供分配利潤可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其長期平均預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型、股票型基金。本基金如投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。