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| 基金全稱 | 國泰君安品質(zhì)生活混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016130（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年07月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年07月19日 / 0.150億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.44億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.4604億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 國泰海通資管 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 范楊 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*65%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*15%+中債總指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于品質(zhì)生活主題相關(guān)股票,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括內(nèi)地依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場(chǎng)股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合考慮宏觀與微觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)與政策等因素,確定組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具的比例。 在資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮:(1)宏觀經(jīng)濟(jì)因素,包括GDP增長率及其構(gòu)成、CPI、市場(chǎng)利率水平變化、貨幣政策等;(2)微觀經(jīng)濟(jì)因素,包括各行業(yè)主要企業(yè)的盈利變化情況及其盈利預(yù)期;(3)市場(chǎng)因素,包括股票及債券市場(chǎng)的漲跌、市場(chǎng)整體估值水平、大類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平及其歷史比較、市場(chǎng)資金供求關(guān)系及其變化;(4)政策因素,與證券市場(chǎng)密切相關(guān)的各種政策出臺(tái)對(duì)市場(chǎng)的影響等。 股票投資策略 本基金股票投資上從定量和定性兩個(gè)維度,對(duì)細(xì)分行業(yè)與個(gè)股進(jìn)行分析,進(jìn)而選取符合要求的投資標(biāo)的。具體來看,本基金考慮因素包括: (1)地區(qū)配置策略 本基金將對(duì)內(nèi)地和香港市場(chǎng)進(jìn)行自上而下的研究,主要通過對(duì)財(cái)政金融政策、GDP增長率、物價(jià)水平、利率走勢(shì)、匯率走勢(shì)、證券市場(chǎng)相對(duì)估值水平等方面的分析,對(duì)內(nèi)地和香港市場(chǎng)的投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),作為進(jìn)行地區(qū)配置的依據(jù)。 (2)行業(yè)投資策略 本基金分析消費(fèi)群體、消費(fèi)習(xí)慣、收入水平等變化帶來的消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化,分析行業(yè)增長的驅(qū)動(dòng)因素,并結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)自身周期、行業(yè)估值水平及預(yù)期收益率等方面進(jìn)行綜合分析。 (3)個(gè)股投資策略 1)內(nèi)地市場(chǎng)股票投資策略 本基金堅(jiān)持“質(zhì)量”與“速度”并重的原則,關(guān)注企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的來源以及變化趨勢(shì)、企業(yè)業(yè)績?cè)鲩L的驅(qū)動(dòng)因素以及質(zhì)量。具體而言,本基金重視: ①企業(yè)財(cái)務(wù)和估值數(shù)據(jù)分析,主要包括以下幾類: a)盈利能力指標(biāo) 重點(diǎn)考察凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務(wù)利潤率等指標(biāo)。 b)盈利質(zhì)量指標(biāo) 重點(diǎn)考察經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量等相關(guān)指標(biāo)。 c)成長性指標(biāo) 重點(diǎn)考察上市公司的利潤增長率、主營業(yè)務(wù)收入增長率等指標(biāo)。 d)估值指標(biāo) 本基金結(jié)合公司的基本面,優(yōu)選PE、PB在同行業(yè)中估值較低的具備投資價(jià)值的股票構(gòu)建投資組合。 e)營運(yùn)能力指標(biāo) 重點(diǎn)考察總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)。 f)反映公司財(cái)務(wù)健康狀況相關(guān)指標(biāo) 本基金優(yōu)選具有較強(qiáng)償債能力、公司財(cái)務(wù)狀況健康的股票構(gòu)建投資組合。具體將通過流動(dòng)比率、總負(fù)債/流動(dòng)資產(chǎn)凈值、總負(fù)債/有形資產(chǎn)凈值等財(cái)務(wù)指標(biāo),衡量公司的短期和中長期償債能力及財(cái)務(wù)安全性。 g)反映公司競(jìng)爭(zhēng)能力的指標(biāo) 重點(diǎn)考察上市公司的市場(chǎng)占有率、銷售利潤率、知識(shí)產(chǎn)權(quán)及專利數(shù)量等指標(biāo)。 ②公司商業(yè)模式分析,包括公司價(jià)值主張、內(nèi)外部價(jià)值鏈、盈利模式與生意特性、產(chǎn)品特性與差異化等。 ③公司成長空間分析,包括企業(yè)市占率、提價(jià)能力、結(jié)構(gòu)升級(jí)能力、新業(yè)務(wù)新領(lǐng)域拓展等。 ④公司管理層分析,包括激勵(lì)情況、企業(yè)文化、人才培養(yǎng)能力、團(tuán)隊(duì)進(jìn)取心等。 ⑤公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析,包括負(fù)面報(bào)導(dǎo)跟蹤、劣勢(shì)研究等方面。 2)港股通股票投資策略 對(duì)于港股通股票的選擇,本基金也將綜合分析上述指標(biāo)。對(duì)于發(fā)行人有A股上市的港股通股票,本基金還將考慮AH股折溢價(jià)情況。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 品質(zhì)生活主題界定 伴隨中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人民生活水平的不斷提高,已經(jīng)全面建成小康社會(huì)。展望未來,在國家“共同富?！钡拇蠓结樝?全社會(huì)消費(fèi)傾向?qū)⒎€(wěn)步提升,中國消費(fèi)潛力有巨大的釋放空間?？梢灶A(yù)料,隨著居民收入的提升,將會(huì)更加注重產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量,帶動(dòng)消費(fèi)升級(jí)。在此背景下,不論是中上游制造企業(yè),還是下游品牌消費(fèi)、服務(wù)企業(yè)均面臨著巨大的商業(yè)空間和發(fā)展?jié)摿Α? 本基金所指的“品質(zhì)生活”主題是指能夠?yàn)榫用窕蚱髽I(yè)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、服務(wù)或解決方案,用以直接或間接提升居民生活品質(zhì),或提高消費(fèi)品牌企業(yè)產(chǎn)品附加值、生產(chǎn)效率與效益的相關(guān)上市公司。這些公司以滿足日益提升的消費(fèi)品質(zhì)需求為導(dǎo)向,符合時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)與國家政策支持方向,具備技術(shù)、品牌、管理、人才等方面的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 具體到行業(yè)分類上,主要包括以下行業(yè): (1)為消費(fèi)者和企業(yè)提供實(shí)體商品和服務(wù)的相關(guān)行業(yè),包括:食品飲料、紡織服裝、汽車、家用電器、電子、輕工制造、商貿(mào)零售、農(nóng)林牧漁、社會(huì)服務(wù)、醫(yī)藥生物、美容護(hù)理、通信、傳媒、房地產(chǎn)、建筑材料、非銀金融行業(yè); (2)與前述領(lǐng)域上下游相關(guān)并能提供基礎(chǔ)資源、技術(shù)以及應(yīng)用支持的相關(guān)行業(yè),包括:計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、公用事業(yè)、交通運(yùn)輸行業(yè)。 品質(zhì)生活主題相關(guān)產(chǎn)業(yè)范疇會(huì)隨著技術(shù)及商業(yè)模式的發(fā)展不斷變化,基金管理人將持續(xù)跟蹤相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變化,在履行適當(dāng)程序后,根據(jù)實(shí)際情況對(duì)品質(zhì)生活主題相關(guān)產(chǎn)業(yè)及公司的界定進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 融資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金、低于股票型基金。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng),除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)以及通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。