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| 基金全稱 | 國泰君安品質生活混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰君安品質生活混合發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016131（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年07月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年07月19日 / 0.150億份 |
| 資產規(guī)模 | 1.72億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.8293億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 國泰海通資管 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經理人 | 范楊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*65%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*15%+中債總指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于品質生活主題相關股票,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括內地依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、政府支持機構債、政府支持債券、可轉換債券、可交換債券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金將綜合考慮宏觀與微觀經濟、市場與政策等因素,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 在資產配置中,本基金主要考慮:(1)宏觀經濟因素,包括GDP增長率及其構成、CPI、市場利率水平變化、貨幣政策等;(2)微觀經濟因素,包括各行業(yè)主要企業(yè)的盈利變化情況及其盈利預期;(3)市場因素,包括股票及債券市場的漲跌、市場整體估值水平、大類資產的預期收益率水平及其歷史比較、市場資金供求關系及其變化;(4)政策因素,與證券市場密切相關的各種政策出臺對市場的影響等。 股票投資策略 本基金股票投資上從定量和定性兩個維度,對細分行業(yè)與個股進行分析,進而選取符合要求的投資標的。具體來看,本基金考慮因素包括: (1)地區(qū)配置策略 本基金將對內地和香港市場進行自上而下的研究,主要通過對財政金融政策、GDP增長率、物價水平、利率走勢、匯率走勢、證券市場相對估值水平等方面的分析,對內地和香港市場的投資價值進行綜合評價,作為進行地區(qū)配置的依據(jù)。 (2)行業(yè)投資策略 本基金分析消費群體、消費習慣、收入水平等變化帶來的消費結構變化,分析行業(yè)增長的驅動因素,并結合經濟周期、行業(yè)自身周期、行業(yè)估值水平及預期收益率等方面進行綜合分析。 (3)個股投資策略 1)內地市場股票投資策略 本基金堅持“質量”與“速度”并重的原則,關注企業(yè)核心競爭力的來源以及變化趨勢、企業(yè)業(yè)績增長的驅動因素以及質量。具體而言,本基金重視: ①企業(yè)財務和估值數(shù)據(jù)分析,主要包括以下幾類: a)盈利能力指標 重點考察凈資產收益率、主營業(yè)務利潤率等指標。 b)盈利質量指標 重點考察經營活動現(xiàn)金流量等相關指標。 c)成長性指標 重點考察上市公司的利潤增長率、主營業(yè)務收入增長率等指標。 d)估值指標 本基金結合公司的基本面,優(yōu)選PE、PB在同行業(yè)中估值較低的具備投資價值的股票構建投資組合。 e)營運能力指標 重點考察總資產周轉率、應收賬款周轉率等指標。 f)反映公司財務健康狀況相關指標 本基金優(yōu)選具有較強償債能力、公司財務狀況健康的股票構建投資組合。具體將通過流動比率、總負債/流動資產凈值、總負債/有形資產凈值等財務指標,衡量公司的短期和中長期償債能力及財務安全性。 g)反映公司競爭能力的指標 重點考察上市公司的市場占有率、銷售利潤率、知識產權及專利數(shù)量等指標。 ②公司商業(yè)模式分析,包括公司價值主張、內外部價值鏈、盈利模式與生意特性、產品特性與差異化等。 ③公司成長空間分析,包括企業(yè)市占率、提價能力、結構升級能力、新業(yè)務新領域拓展等。 ④公司管理層分析,包括激勵情況、企業(yè)文化、人才培養(yǎng)能力、團隊進取心等。 ⑤公司風險點分析,包括負面報導跟蹤、劣勢研究等方面。 2)港股通股票投資策略 對于港股通股票的選擇,本基金也將綜合分析上述指標。對于發(fā)行人有A股上市的港股通股票,本基金還將考慮AH股折溢價情況。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。 品質生活主題界定 伴隨中國經濟的快速發(fā)展,人民生活水平的不斷提高,已經全面建成小康社會。展望未來,在國家“共同富?！钡拇蠓结樝?全社會消費傾向將穩(wěn)步提升,中國消費潛力有巨大的釋放空間?？梢灶A料,隨著居民收入的提升,將會更加注重產品、服務質量,帶動消費升級。在此背景下,不論是中上游制造企業(yè),還是下游品牌消費、服務企業(yè)均面臨著巨大的商業(yè)空間和發(fā)展?jié)摿Α? 本基金所指的“品質生活”主題是指能夠為居民或企業(yè)提供優(yōu)質的產品、服務或解決方案,用以直接或間接提升居民生活品質,或提高消費品牌企業(yè)產品附加值、生產效率與效益的相關上市公司。這些公司以滿足日益提升的消費品質需求為導向,符合時代發(fā)展趨勢與國家政策支持方向,具備技術、品牌、管理、人才等方面的核心競爭優(yōu)勢。 具體到行業(yè)分類上,主要包括以下行業(yè): (1)為消費者和企業(yè)提供實體商品和服務的相關行業(yè),包括:食品飲料、紡織服裝、汽車、家用電器、電子、輕工制造、商貿零售、農林牧漁、社會服務、醫(yī)藥生物、美容護理、通信、傳媒、房地產、建筑材料、非銀金融行業(yè); (2)與前述領域上下游相關并能提供基礎資源、技術以及應用支持的相關行業(yè),包括:計算機、機械設備、電力設備、公用事業(yè)、交通運輸行業(yè)。 品質生活主題相關產業(yè)范疇會隨著技術及商業(yè)模式的發(fā)展不斷變化,基金管理人將持續(xù)跟蹤相關產業(yè)的發(fā)展變化,在履行適當程序后,根據(jù)實際情況對品質生活主題相關產業(yè)及公司的界定進行動態(tài)更新。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結合對宏觀經濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 融資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上,本基金可參與融資業(yè)務。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務費將導致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金、低于股票型基金。 本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險以及通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。