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| 基金全稱(chēng) | 興銀合泰債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 興銀合泰債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016354（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年01月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年04月11日 / 2.282億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.30億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2845億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 華夏銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陶國(guó)峰 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、國(guó)債期貨、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具等以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資股票,也不投資可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)和可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在投資中主要基于對(duì)國(guó)家財(cái)政政策、貨幣政策的深入分析以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的動(dòng)態(tài)跟蹤,采用期限匹配下的主動(dòng)性投資策略,主要包括:類(lèi)屬資產(chǎn)配置策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、久期配置策略、收益率曲線、杠桿策略等投資管理手段,對(duì)債券市場(chǎng)及債券收益率曲線的變化進(jìn)行預(yù)測(cè),相機(jī)而動(dòng)、積極調(diào)整。 信用債投資策略 本基金投資的信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同)的主體評(píng)級(jí)須在AA+級(jí)(含)以上,其中AA+級(jí)的信用債券投資比例不高于信用債券投資比例的50%,AAA級(jí)的信用債券投資比例不低于信用債券投資比例的50%,參考的信用評(píng)級(jí)應(yīng)由須取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)證券評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)許可的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具(不包含中債資信評(píng)級(jí)或穆迪、標(biāo)普等外資評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu))。 所指信用債券包括金融債券(不包括政策性金融債)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人與基金托管人書(shū)面協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 本基金在持有信用債期間,如果其信用等級(jí)下降,不再符合投資限制標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起三個(gè)月內(nèi)全部予以賣(mài)出。 本基金將根據(jù)信用主體的信用資質(zhì)和宏觀信用環(huán)境的變化趨勢(shì),綜合分析信用債的信用風(fēng)險(xiǎn),對(duì)不同信用等級(jí)的信用債進(jìn)行動(dòng)態(tài)均衡配置。 綜合考慮信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性因素,決定信用債的配置集中度和配置期限,嚴(yán)格把控信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 密切關(guān)注信用利差和利率曲線的變化,獲取利差壓縮收益和騎乘收益。同時(shí)根據(jù)信用利差變化分析信用風(fēng)險(xiǎn)程度變化,控制組合的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 在具體個(gè)券選擇上,綜合考慮信用等級(jí)、期限、流動(dòng)性、市場(chǎng)分割、息票率、稅賦特點(diǎn)、提前償還和贖回等因素,選擇相對(duì)價(jià)值較高的信用債進(jìn)行配置。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,參與信用衍生品交易。在進(jìn)行信用衍生品投資時(shí),同時(shí)投資其掛鉤的信用債券,通過(guò)信用衍生品將其掛鉤的信用債券的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。收益率方面,將通過(guò)分析信用衍生品和掛鉤債券的合成收益率,選擇具備一定信用利差的信用衍生品及其掛鉤債券進(jìn)行投資,并確定信用衍生品及其掛鉤債券的投資金額與期限。本基金僅投資于符合證券交易所或銀行間市場(chǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的信用衍生工具。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資;投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額之間由于收取費(fèi)用的不同,將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為債券型證券投資基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。