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| 基金全稱 | 諾安均衡優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016455（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月21日 / 3.004億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.03億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0301億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 諾安基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李曉杰 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.80%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證全債指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過積極主動地投資管理,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、股指期貨、國債期貨、貨幣市場工具、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過對國內(nèi)外經(jīng)濟形勢、宏觀經(jīng)濟運行周期、財政及貨幣政策、資金供需情況、證券市場估值水平及信用風險等因素的研判,預測各大類資產(chǎn)在不同市場周期內(nèi)的風險收益特征,并以此來調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例。 股票投資策略 本基金通過自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略,采用定量和定性分析相結(jié)合的投資方法,挖掘優(yōu)質(zhì)上市公司,篩選其中安全邊際較高的個股構(gòu)建投資組合。同時,構(gòu)建投資組合遵循均衡分散的原則,在行業(yè)上進行適度均衡的配置,從而分散風險。 (1)行業(yè)配置策略 本基金將結(jié)合宏觀經(jīng)濟環(huán)境、國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)發(fā)展周期、行業(yè)競爭格局、海內(nèi)外狀況與趨勢、技術(shù)水平發(fā)展趨勢、社會需求等因素,對各個行業(yè)進行綜合評估分析。通過把握較長周期內(nèi)的行業(yè)輪動節(jié)奏與未來趨勢,遴選那些可受益于宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展方向且具有長期投資價值的行業(yè),構(gòu)建行業(yè)適度分散的均衡投資組合,并根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展變化趨勢,動態(tài)調(diào)整行業(yè)配置策略。 (2)個股投資策略 本基金將秉承價值為本、兼顧成長的個股投資理念,運用定性分析與定量分析相結(jié)合、靜態(tài)指標與動態(tài)指標相結(jié)合的投資方法,自下而上的進行個股精選,篩選出未來具備成長性且安全邊際較高的個股作為投資標的。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金將從以下幾個方面重點關(guān)注互聯(lián)互通機制下港股市場投資機會: 1)精選港股通中有代表性的行業(yè)龍頭公司; 2)具有行業(yè)稀缺性的香港本地和外資公司; 3)與A股同類公司相比估值具有優(yōu)勢的公司。 (4)存托憑證投資策略 本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合,精選具有投資價值的存托憑證。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資,因紅利再投資所得的份額的鎖定持有期到期日與原份額的鎖定持有期到期日保持一致,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取費用情況不同,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會審議。
本基金為混合型基金,理論上其預期收益和預期風險高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金將投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。