掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 諾德興新趨勢混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾德興新趨勢混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016773（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年10月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年12月20日 / 2.321億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.06億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0770億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 諾德基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | Yi Xie、周建勝 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.60%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健地增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)、注冊上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟、政策環(huán)境、市場情緒、估值水平等因素的深入分析,對未來股票市場和債券市場的走勢進行科學(xué)合理的預(yù)判,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例,力爭將大類資產(chǎn)配置比例控制在合理的水平。 在大類資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮:(1)宏觀經(jīng)濟指標(biāo),包括GDP增長率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場利率變化、進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)、金融政策等,以判斷經(jīng)濟波動對市場的影響;(2)政策因素,與證券市場密切相關(guān)的各種政策出臺對市場的影響;(3)市場方面指標(biāo),包括股票及債券市場的漲跌及預(yù)期收益率、市場整體估值水平及與國外市場的比較、市場資金供求關(guān)系及其變化等。 股票投資策略 (1)A股投資策略 本基金主要通過定性分析及定量分析對上市公司基本面進行研判。定性分析中,本基金將主要考慮以下方面:①公司發(fā)展戰(zhàn)略清晰,且能夠順應(yīng)社會經(jīng)濟發(fā)展趨勢;②公司在本行業(yè)內(nèi)具有明顯競爭優(yōu)勢和實力,能充分把握發(fā)展機遇、保持領(lǐng)先。定量分析中,主要針對上市公司的財務(wù)數(shù)據(jù)(包括但不限于主營業(yè)務(wù)收入、利潤增長率、預(yù)期利潤率等財務(wù)指標(biāo))進行比較與評判,從而選擇出基本面向好、財務(wù)穩(wěn)健透明的企業(yè)。 另外,本基金還將采用估值分析方法對個股進一步篩選,通過基本面研判及估值水平分析,發(fā)掘出具有長期投資價值的股票。估值分析中采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、企業(yè)價值/銷售收入(EV/SALES)、企業(yè)價值/息稅折舊攤銷前利潤法(EV/EBITDA)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF、FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將投資港股通標(biāo)的股票,通過比較港股通標(biāo)的股票個股與A股市場同類公司的基本面及估值水平等要素,優(yōu)選質(zhì)地優(yōu)良、具備估值優(yōu)勢的公司進行配置。 債券投資策略 在債券投資方面,本基金將主要通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行投資管理。在類屬配置層次,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟、市場利率、供求變化等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 在券種選擇上,本基金以長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素,合理運用投資管理策略,實施積極主動的債券投資管理。 隨著國內(nèi)債券市場的深入發(fā)展和結(jié)構(gòu)性變遷,更多債券新品種和交易形式將增加債券投資盈利模式,本基金會密切跟蹤市場動態(tài)變化,選擇合適的介入機會,謀求合理的投資回報。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的投資策略 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券兼具股性和債性的雙重特征,其內(nèi)在價值主要取決于其股權(quán)價值、債券價值和轉(zhuǎn)換期權(quán)價值。同時,由于市場的流動性因素影響,可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的市場交易價格相對于其內(nèi)在價值會存在不同程度的溢價。本基金將通過對可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券內(nèi)在價值的評估,選擇投資價值相對低估的可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券。 股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將以控制風(fēng)險為原則,以套期保值為目的,謹(jǐn)慎參與股指期貨投資。本基金通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合基金股票組合的實際情況及對股指期貨的估值水平、基差水平、流動性等因素的分析,選擇合適的期貨合約構(gòu)建相應(yīng)的頭寸,以調(diào)整投資組合的風(fēng)險暴露,降低系統(tǒng)性風(fēng)險。本基金還將利用股指期貨作為組合流動性管理工具,降低現(xiàn)貨市場流動性不足導(dǎo)致的沖擊成本過高的風(fēng)險,提高基金的建倉或變現(xiàn)效率。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券的定價受市場利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及信用風(fēng)險和提取償還率等多種因素影響,其估值方法主要是以根據(jù)長期歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)建立的數(shù)量化模型為基礎(chǔ)。本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權(quán)定價模型,對資產(chǎn)支持證券進行估值。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風(fēng)險。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,基金份額持有人可對其持有的A類基金份額、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任意一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)、監(jiān)管機關(guān)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,并于實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。