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| 基金全稱 | 格林聚享增強債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 格林聚享增強債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016804（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2022年10月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年11月14日 / 2.056億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.54億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.3195億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 馮翰尊 | 成立來分紅 | 每份累計0.17元（3次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、央行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資信用債券、可轉換債券、可交換債券、資產(chǎn)支持證券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將由投資研究團隊及時跟蹤市場環(huán)境變化,根據(jù)對國內(nèi)宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟政策變化、證券市場運行狀況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,結合流動性、估值水平、風險偏好等因素,綜合評價各類資產(chǎn)的風險收益水平。在充分的宏觀形勢判斷和策略分析的基礎上,通過“自上而下”的資產(chǎn)配置及動態(tài)調(diào)整策略,將基金資產(chǎn)在股票、債券和現(xiàn)金等資產(chǎn)間進行配置并動態(tài)調(diào)整比例。 股票投資策略 本基金采取“自上而下”與“自下而上”相結合的分析方法進行股票投資?；鸸芾砣嗽诤暧^及行業(yè)分析的基礎上,選擇治理結構完善、經(jīng)營穩(wěn)健、業(yè)績優(yōu)良、具有可持續(xù)增長前景或價值被低估的上市公司股票,以合理價格買入并進行中長期投資。本基金股票投資具體包括行業(yè)分析與配置、公司財務狀況評價、價值評估及股票選擇與組合優(yōu)化等過程。 (1)行業(yè)分析與配置 本基金將根據(jù)各行業(yè)所處生命周期、產(chǎn)業(yè)競爭結構、近期發(fā)展趨勢等數(shù)方面因素對各行業(yè)的相對盈利能力及投資吸引力進行評價,并根據(jù)行業(yè)綜合評價結果確定股票資產(chǎn)中各行業(yè)的權重。 (2)公司財務狀況評估 在對行業(yè)進行深入分析的基礎上,對上市公司的基本財務狀況進行評估。結合基本面分析、財務指標分析和定量模型分析,根據(jù)上市公司的財務情況進行篩選,剔除財務異常和經(jīng)營不夠穩(wěn)健的股票,構建基本投資股票池。 (3)價值評估 基于對公司未來業(yè)績發(fā)展的預測,采用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型等方法評估公司股票的合理內(nèi)在價值,同時結合股票的市場價格,挖掘具有持續(xù)增長能力或者價值被低估的公司,選擇最具有投資吸引力的股票構建投資組合。 (4)股票選擇與組合優(yōu)化 綜合定性分析與定量價值評估的結果,選擇定價合理或者價值被低估的股票構建投資組合,并根據(jù)股票的預期收益與風險水平對組合進行優(yōu)化,在合理風險水平下追求基金收益最大化。同時監(jiān)控組合中證券的估值水平,在市場價格明顯高于其內(nèi)在合理價值時適時賣出證券。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型、股票型基金。本基金為二級債基,預期風險高于純債基金。