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| 基金全稱 | 格林港股通臻選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 格林港股通臻選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017000（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年04月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年04月22日 / 2.083億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0042億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉贊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證港股通綜合指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*10%+一年期人民幣定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,精選長期業(yè)績優(yōu)秀、質(zhì)地優(yōu)良的上市公司股票,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、短期融資券、超短期融資券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款和其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資融券業(yè)務(wù)中的融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)及證券市場整體走勢進(jìn)行前瞻性研究,緊密跟蹤資金流向、市場流動性、交易特征和投資者情緒等因素,兼顧經(jīng)濟(jì)增長的長期趨勢和短期經(jīng)濟(jì)周期的波動,動態(tài)把握不同資產(chǎn)類別的投資價值、投資時機(jī)以及其風(fēng)險收益特征的相對變化,對未來各大類資產(chǎn)的風(fēng)險和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 本基金對股票資產(chǎn)的投資以港股通標(biāo)的股票為主。本基金將結(jié)合國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展前景、公司基本面、國際可比公司估值水平、主流投資者市場行為等影響港股投資的主要因素來調(diào)整港股權(quán)重配置比例和決定個股選擇。 本基金充分發(fā)揮公司對企業(yè)內(nèi)在價值研究的優(yōu)勢,以及基金經(jīng)理團(tuán)隊對科技產(chǎn)業(yè)深度研究的優(yōu)勢,自下而上選股與行業(yè)景氣度跟蹤相結(jié)合,并力爭降低組合波動。 (1)個股投資策略 本基金發(fā)揮公司基本面研究優(yōu)勢,結(jié)合企業(yè)內(nèi)核、發(fā)展路徑、商業(yè)模式等要點分析與精選個股,考察公司基本面的核心要素,如公司的行業(yè)地位和技術(shù)壁壘、公司的成長性、資產(chǎn)負(fù)債、盈利能力等。本基金結(jié)合估值水平和企業(yè)基本面等相關(guān)指標(biāo),精選出具備投資潛力的個股。 定量分析方面,主要采用的指標(biāo)包括: 1)估值指標(biāo):主要考察指標(biāo)為市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、企業(yè)價值倍數(shù)(EV/EBITDA)等; 2)盈利能力:主要考察指標(biāo)為銷售毛利潤率、凈利潤率、總資產(chǎn)收益率(ROTA)、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、投資資本回報率(ROIC); 3)成長性指標(biāo):主要考察指標(biāo)為凈利潤增長率、主營業(yè)務(wù)收入增長率、主營業(yè)務(wù)利潤增長率等; (2)行業(yè)配置策略 本基金緊密跟蹤科技行業(yè)景氣度和行業(yè)生命周期,研究個股所在行業(yè)的景氣度狀況,包括行業(yè)增速、行業(yè)市場容量、行業(yè)競爭格局等,重點關(guān)注具有良好發(fā)展前景的行業(yè)。 (3)股票投資組合的構(gòu)建 本基金將自下而上選股與中觀行業(yè)研判相結(jié)合,綜合公司估值情況形成完整的個股分析,把握優(yōu)質(zhì)成長股的投資好時機(jī)。 同時本基金注重組合內(nèi)標(biāo)的的離散度,包括行業(yè)離散度、商業(yè)模型離散度、行業(yè)所處階段離散度等;以研究驅(qū)動投資,基于對個股理解深度而賦予不同的安全邊際;通過行業(yè)中觀與景氣度的研判,降低周期波動對投資組合的干擾。 (4)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進(jìn)行投資。 港股通標(biāo)的股票投資策略 對于港股通標(biāo)的股票,本基金主要采用“自下而上”的個股精選策略,注重投資于商業(yè)的本質(zhì),并結(jié)合港股的獨特優(yōu)勢,重點布局港股通標(biāo)的股票中優(yōu)秀的、穩(wěn)健的高股息公司;結(jié)合公司基本面、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場資金面和投資者行為,以及世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景和貨幣政策等因素,精選符合本基金投資目標(biāo)的港股通標(biāo)的股票。 衍生品投資策略 在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的情況下,本基金將在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上適當(dāng)參與股指期貨、國債期貨等金融工具的投資。 融資業(yè)務(wù)策略 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標(biāo)、策略和風(fēng)險收益特征并在控制風(fēng)險的前提下,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險管理。屆時基金參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事項按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行,無需召開基金份額持有人大會審議。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。 本基金投資港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。