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| 基金全稱 | 博道和祥多元穩(wěn)健債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 博道和祥多元穩(wěn)健債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017134（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2023年03月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年04月11日 / 6.341億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.35億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3203億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 博道基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳連權(quán) | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.60%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*8%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*2% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制投資組合風(fēng)險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 在正常市場環(huán)境中,本基金將綜合考慮各大類資產(chǎn)的波動率和各類宏觀經(jīng)濟變量,判斷周期所處的階段,對固定收益類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的配置比例進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,力爭通過資產(chǎn)配置降低組合波動性,提高基金資產(chǎn)風(fēng)險調(diào)整后收益。此外,本基金通過細(xì)分經(jīng)濟場景構(gòu)建防御因子,多維度監(jiān)測市場,當(dāng)預(yù)警可能出現(xiàn)尾部異常風(fēng)險時降低風(fēng)險資產(chǎn)的配置以防范凈值出現(xiàn)大幅波動的風(fēng)險。 股票投資策略 (1)多因子量化選股策略 本基金遵循多因子選股思路,綜合考慮基本面因子、動量因子、行為金融因子等,對個股的潛在投資價值進(jìn)行綜合評價,挑選評分較高的個股構(gòu)建組合。同時,動態(tài)調(diào)整不同因子的配置權(quán)重,增強組合的風(fēng)格適應(yīng)性。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金將遵循上述股票投資策略,選擇潛在投資價值較高的港股進(jìn)行投資。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具備投資價值的存托憑證進(jìn)行投資。
1、若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。