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| 基金全稱 | 中銀證券凌瑞6個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中銀證券凌瑞6個月持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017389（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年04月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年06月19日 / 2.426億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.23億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2269億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中銀證券 | 基金托管人 | 農業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 王玉璽 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） | 最高申購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數(shù)收益率*80%+中證800指數(shù)收益率*15%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,通過積極主動的管理,追求基金資產的長期穩(wěn)定回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金(不包含貨幣市場基金、QDII基金、香港互認基金、基金中基金和其他投資范圍包含基金的基金)、股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中央銀行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、可轉換債券、可分離交易可轉債、可交換債券等)、債券回購、資產支持證券、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金將通過跟蹤考量通常的宏觀經濟運行狀況、各項國家政策(包括財政、稅收、貨幣、匯率、產業(yè)政策等)及資本市場資金環(huán)境,動態(tài)評估不同資產大類在不同時期的投資價值及其風險收益特征,在股票、債券和貨幣等資產間進行大類資產配置。 股票投資策略 本基金通過自上而下及自下而上相結合的方法挖掘優(yōu)質的上市公司,嚴選其中安全邊際較高的個股構建投資組合:自上而下地分析行業(yè)的增長前景、行業(yè)結構、商業(yè)模式、競爭要素等分析把握其投資機會;自下而上地評判企業(yè)的產品、核心競爭力、管理層、治理結構等;并結合企業(yè)基本面和估值水平進行綜合的研判,嚴選安全邊際較高的個股。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 基金投資策略 針對基金投資,本基金投資于全市場的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、計入權益類資產的混合型基金。對于不同類別的公募基金,本基金將分別按照不同的指標進行篩選,其中: (1)對于主動管理的公募非貨幣型基金,本基金將采用定量分析和定性分析相結合的方法。 定量分析方面,主要考察基金規(guī)模;不同市場環(huán)境下的歷史業(yè)績表現(xiàn),包括但不限于超額收益、最大回撤、夏普比率、信息比率等指標;基金的收益表現(xiàn)是否和基金的投資目標、投資策略相符合,以及基金的擇時、擇券能力等因素;基金經理管理基金的年限;標的基金的投資者分布情況等。 定性分析方面,重點考察基金經理的投資理念、投資風格、投資優(yōu)勢、穩(wěn)定性、從業(yè)經驗和管理其他基金的狀況等。 (2)對于指數(shù)基金、ETF等被動管理的公募基金,本基金將基于資產配置的結果,綜合基金規(guī)模、流動性、跟蹤誤差、費率水平、收益性、波動性以及回撤等因素,優(yōu)選指數(shù)基金或商品基金進行配置。 信用衍生品投資策略 本基金在進行信用衍生品投資時,將根據(jù)風險管理原則,以風險對沖為目的,通過對宏觀經濟周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質和信用衍生品市場的研究,運用衍生品定價模型對其進行合理定價?；鸸芾砣藢⒓訌娀鹜顿Y信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調查與嚴格的準入管理。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按除權日的該類別基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人紅利再投資所得的基金份額持有期從該紅利再投資所得基金份額確認之日起開始計算; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是混合型基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,但低于股票型基金。