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| 基金全稱 | 財通景氣甄選一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 財通景氣甄選一年持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017490（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年04月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年07月19日 / 2.373億份 |
| 資產規(guī)模 | 1.09億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.9943億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 財通基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經理人 | 金梓才 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數收益率*55%+恒生指數收益率*20%+中債綜合指數收益率*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報,力爭實現基金資產的長期穩(wěn)定增值。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(含國債、央行票據、金融債券、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、可轉換債券(含分離交易的可轉債)、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金將及時跟蹤市場環(huán)境變化,根據宏觀經濟運行態(tài)勢、宏觀經濟政策變化、證券市場運行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,綜合評價各類資產的風險收益水平,制定股票、債券、現金等大類資產之間的配置比例、調整原則和調整范圍。 股票投資策略 本基金將基于宏觀經濟、產業(yè)政策、產業(yè)演進及社會變遷等因素,挖掘符合在中國經濟和社會發(fā)展過程中不斷涌現的、具有投資潛力、景氣程度高或趨勢向好的產業(yè)。通過深度研究和充分的基本面分析,力爭抓住產業(yè)成長周期和景氣度變化中的投資機會,運用定性和定量相結合的方法,綜合分析其投資價值和成長能力,選擇景氣趨勢向上、質地優(yōu)異的上市公司作為重點投資對象,構建投資組合。 (1)定量分析 定量的方法主要通過對公司財務狀況、盈利質量、成長能力、估值水平等方面的綜合評估,選擇估值合理、財務健康、成長性好的公司。 ①財務狀況:評估公司的財務穿越宏觀經濟和行業(yè)的蕭條和衰退期的能力,主要考察指標為資產負債率、資產周轉率、流動比率等; ②盈利質量:評估公司持續(xù)發(fā)展能力,主要考察近三年平均凈資產收益率(ROE)、近三年平均投資資本回報率(ROIC); ③成長能力:評估公司未來發(fā)展趨勢與發(fā)展速度,成長能力是隨著市場環(huán)境的變化,企業(yè)資產規(guī)模、盈利能力、市場占有率持續(xù)增長的能力,反映了企業(yè)未來的發(fā)展前景。主要考察指標為凈利潤增長率、主營業(yè)務收入增長率、主營業(yè)務利潤增長率; ④估值分析:評估公司相對市場和行業(yè)的相對投資價值,或是比較企業(yè)動態(tài)市盈率等指標,選擇估值合理的上市公司。 (2)定性分析 在定量分析的基礎上,本基金將從以下幾個方面,對公司基本面做進一步的定性分析,選擇具備投資潛力的個股。 ①具有核心競爭力。在管理、品牌、資源、技術、創(chuàng)新能力中的某一方面或多個方面具有競爭對手在短時間內難以模仿的顯著優(yōu)勢,從而能夠獲得超越行業(yè)平均的盈利水平和增長速度; ②主營業(yè)務突出,具有良好的盈利能力。主營業(yè)務收入占比較高,盈利能力高于行業(yè)平均水平,未來盈利具有可持續(xù)性; ③公司治理結構規(guī)范,管理能力強。已建立合理的公司治理結構和市場化經營機制,管理層對企業(yè)未來發(fā)展有著明確的方向和清晰的思路。 港股投資策略 本基金可通過港股通機制投資于香港股票市場。對于港股投資,本基金將結合宏觀基本面,包含資金流向等對香港上市公司進行初步判斷,并結合產業(yè)趨勢以及公司發(fā)展前景自下而上進行布局,從公司商業(yè)模式、產品創(chuàng)新及競爭力、主營業(yè)務收入來源和區(qū)域分布等多維度進行考量,挖掘優(yōu)質企業(yè)。 存托憑證投資策略 本基金將根據投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;基金份額持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資人在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,則基金份額登記機構將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準;對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期限,按該原份額的持有期限計算; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金是混合型證券投資基金,其預期收益和風險水平理論上低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金可以投資港股通標的股票,將承擔匯率風險以及因投資環(huán)境、投資標的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風險。