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| 基金全稱(chēng) | 紅土創(chuàng)新豐睿中短債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 紅土創(chuàng)新豐睿中短債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017509（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年12月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年03月03日 / 2.009億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.33億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.1709億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 紅土創(chuàng)新基金 | 基金托管人 | 恒豐銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 邱駿 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*90%+一年期人民幣定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,綜合考慮基金資產(chǎn)的收益性、安全性、流動(dòng)性,通過(guò)積極主動(dòng)地投資管理,力爭(zhēng)長(zhǎng)期實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的金融工具,包括債券(國(guó)債、央行票據(jù)、政策性金融債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、地方政府債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
本基金將密切關(guān)注債券市場(chǎng)的運(yùn)行狀況與風(fēng)險(xiǎn)收益特征,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì),自上而下決定類(lèi)屬資產(chǎn)配置及組合久期,并深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種。通過(guò)投資中短期債券,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下力爭(zhēng)為投資人獲取穩(wěn)健回報(bào)。 資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的基礎(chǔ)上,結(jié)合定性分析和定量分析的方法,形成對(duì)各大類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)測(cè)和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債券資產(chǎn)和現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)的配置比例,并根據(jù)市場(chǎng)運(yùn)行狀況以及各類(lèi)資產(chǎn)預(yù)期表現(xiàn)的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類(lèi)資產(chǎn)的配置比例,有效控制基金資產(chǎn)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn),提高基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。 債券類(lèi)屬資產(chǎn)配置 在整體資產(chǎn)配置策略的指導(dǎo)下,根據(jù)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源、收益率水平、以及市場(chǎng)流動(dòng)性等因素,采取積極投資策略,定期對(duì)投資組合類(lèi)屬資產(chǎn)進(jìn)行最優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類(lèi)屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)數(shù)。 個(gè)券投資策略 本基金在個(gè)券的投資中主要基于對(duì)國(guó)家財(cái)政政策、貨幣政策的深入分析以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的動(dòng)態(tài)跟蹤,采用久期控制下的主動(dòng)性投資策略,主要包括:久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、相對(duì)價(jià)值判斷等管理手段,對(duì)債券市場(chǎng)、債券收益率曲線以及各種債券價(jià)格的變化進(jìn)行預(yù)測(cè),相機(jī)而動(dòng)、積極調(diào)整。 (1)久期控制 根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)等因素的分析確定組合的整體久期,有效的控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置 在確定組合久期后,基金管理人將針對(duì)收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),通過(guò)采用子彈策略、杠鈴策略、梯子策略等,對(duì)組合的期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,以有效提高投資組合的總投資收益。 (3)相對(duì)價(jià)值判斷 本基金根據(jù)對(duì)同類(lèi)債券的相對(duì)價(jià)值判斷,選擇合適的交易時(shí)機(jī),增持相對(duì)低估、價(jià)格將上升的債券,減持相對(duì)高估、價(jià)格將下降的債券。 (4)本基金重點(diǎn)投資中短期債券,在保持資產(chǎn)較好的流動(dòng)性前提下,通過(guò)對(duì)個(gè)券進(jìn)行深入的基本面分析,并根據(jù)國(guó)債、金融債、信用債、企業(yè)債等不同品種的市場(chǎng)容量、信用風(fēng)險(xiǎn)狀況、信用利差水平和流動(dòng)性情況,判斷各個(gè)資產(chǎn)的預(yù)期回報(bào),在不同投資品種之間進(jìn)行配置。 信用債投資策略 本基金將自上而下通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、基準(zhǔn)利率走勢(shì)、資金面狀況、行業(yè)以及個(gè)券信用狀況的研判,對(duì)債券發(fā)行主體所在行業(yè)發(fā)展以及公司治理、財(cái)務(wù)狀況等信息進(jìn)行深入研究并及時(shí)跟蹤。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合債券發(fā)行具體條款,對(duì)債券的收益性、安全性、流動(dòng)性等因素進(jìn)行分析。同時(shí)參考債券外部評(píng)級(jí),對(duì)債券發(fā)行人和債券的信用風(fēng)險(xiǎn)細(xì)致甄別,做出綜合評(píng)價(jià),并著重挑選資質(zhì)良好及信用評(píng)級(jí)被低估的券種進(jìn)行投資。 本基金投資信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)應(yīng)符合以下投資比例要求:本基金投資于信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不低于50%,投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不高于50%。 本基金投資的短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí)。若本基金投資的信用債沒(méi)有主體信用評(píng)級(jí),其信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券信用評(píng)級(jí)。本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí),信用評(píng)級(jí)應(yīng)主要參考最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的信用評(píng)級(jí)。如出現(xiàn)多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。 如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)、評(píng)級(jí)變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述要求的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在3個(gè)月內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,由基金管理人根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)自行約定收益分配次數(shù)、比例等,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類(lèi)基金份額凈值減去該類(lèi)每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,基金管理人可對(duì)各類(lèi)別基金份額分別制定收益分配方案,同一類(lèi)別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,在不損害基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益的產(chǎn)品。