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| 基金全稱 | 中銀證券優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中銀證券優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017890（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年03月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年05月17日 / 4.319億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.15億元（截止至：2024年09月12日） | 份額規(guī)模 | 0.2177億份（截止至：2024年09月09日） |
| 基金管理人 | 中銀證券 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 林博程 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*75%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)科學(xué)勤勉的組合管理,主要投資各個(gè)行業(yè)內(nèi)成長(zhǎng)風(fēng)格的優(yōu)質(zhì)上市公司,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中央銀行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券等)、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金以追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定回報(bào)為目標(biāo),充分考量宏觀經(jīng)濟(jì)政策、流動(dòng)性與資金供求、經(jīng)濟(jì)基本面、企業(yè)盈利趨勢(shì)、大類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益比、風(fēng)險(xiǎn)偏好和資本市場(chǎng)運(yùn)行狀況等因素的邊際變化,在投資范圍內(nèi)對(duì)股票資產(chǎn)的倉(cāng)位進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金擬篩選出營(yíng)業(yè)收入或者凈利潤(rùn)成長(zhǎng)性較好的行業(yè)賽道,并采用自上而下的政策分析、產(chǎn)業(yè)實(shí)地調(diào)研、財(cái)務(wù)報(bào)表驗(yàn)證、行業(yè)間橫向?qū)Ρ确治龅确绞竭M(jìn)一步深入研究行業(yè)配置價(jià)值。本基金通過(guò)企業(yè)成長(zhǎng)性等定量指標(biāo)篩選出具有較大成長(zhǎng)潛力及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位的上市公司。 (2)個(gè)股優(yōu)選策略 本基金將采用自下而上的主動(dòng)選股方法,結(jié)合定性、定量分析展開(kāi)深入的基本面研究和上下游實(shí)地調(diào)研,對(duì)于篩選出來(lái)的行業(yè)或者在細(xì)分賽道具有代表性的公司進(jìn)行重點(diǎn)投資、持續(xù)跟蹤。 1)公司定性分析 在對(duì)上市公司進(jìn)行定性分析時(shí),主要考慮的因素包括但不限于:目標(biāo)公司的股權(quán)關(guān)系、管理層的價(jià)值創(chuàng)造、商業(yè)模式、盈利模式、市場(chǎng)地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、投資者關(guān)系管理、資金籌碼、市場(chǎng)預(yù)期差等。同時(shí),目標(biāo)公司所處行業(yè)或細(xì)分賽道符合國(guó)家的戰(zhàn)略方向;公司技術(shù)、產(chǎn)品、模式等能為企業(yè)提供持續(xù)的成長(zhǎng)動(dòng)力和發(fā)展能力。 擬投資上市公司在所屬行業(yè)中具有一定的代表性,重點(diǎn)考察因素包括但不限于規(guī)模、盈利能力、成長(zhǎng)速度、標(biāo)志性產(chǎn)品或者服務(wù)等方面。 2)財(cái)報(bào)定量分析 主要考慮的指標(biāo)包括但不限于: a)高成長(zhǎng):收入、利潤(rùn)的增速; b)高盈利:ROE、ROIC、毛利率、凈利率、杜邦分析等; c)高質(zhì)量:現(xiàn)金流、償債能力、營(yíng)運(yùn)能力等; d)高研發(fā):研發(fā)投入占比、研發(fā)人員與效率、研發(fā)團(tuán)隊(duì)的激勵(lì)機(jī)制、專利數(shù)量等。 3)公司價(jià)值評(píng)估 股價(jià)大多數(shù)時(shí)候難以精確地度量,本基金將本著嚴(yán)謹(jǐn)客觀的態(tài)度評(píng)估公司的內(nèi)在價(jià)值,結(jié)合內(nèi)外部盈利預(yù)測(cè)模型,對(duì)不同行業(yè)和不同發(fā)展階段的公司選擇合適的估值方法(如P/E、PEG、P/B、P/S、EV/EBITDA、研發(fā)管線/專利現(xiàn)金流貼現(xiàn)法、有效客戶價(jià)值評(píng)估等),預(yù)估擬投資公司的安全邊際與市值空間。 4)投后持續(xù)跟蹤 本基金將綜合運(yùn)用內(nèi)外部研究資源、產(chǎn)業(yè)專家資源、政策咨詢方資源等,持續(xù)跟蹤持倉(cāng)上市公司的基本面,并對(duì)投資組合適時(shí)調(diào)整。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的該類別基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金。