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| 基金全稱 | 金信優(yōu)質成長混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 金信優(yōu)質成長混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018204（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年04月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年04月12日 / 2.002億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.06億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0534億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 金信基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃飆 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率*70%+中證綜合債指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過投資于具有成長潛力的優(yōu)質企業(yè),在嚴格控制風險的前提下,力爭為基金持有人獲取長期持續(xù)穩(wěn)定的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、央行票據(jù)、地方政府債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、次級債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券或票據(jù))、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金在《基金合同》約定的范圍內采用定性分析和定量分析互相結合的方法分析宏觀經(jīng)濟、證券市場和科技相關行業(yè)上市公司的發(fā)展趨勢,評估未來證券市場的系統(tǒng)性風險及科技行業(yè)的的風險和收益,據(jù)此合理制定基金資產(chǎn)在股票、債券和現(xiàn)金等資產(chǎn)類之間的配置比例、調整原則和調整范圍。在保持總體風險水平相對穩(wěn)定的基礎上,力爭投資組合的穩(wěn)定增值。此外,本基金將持續(xù)地進行定期與不定期的資產(chǎn)配置風險監(jiān)控,適時地做出相應的調整。 股票投資策略 本基金將依托于基金管理人的投資研究團隊重點關注處于成長期的上市公司,緊密跟蹤公司所處行業(yè)的發(fā)展方向,抓住受益于行業(yè)發(fā)展的上市公司的投資機會,并通過自上而下與自下而上相結合的方法篩選出具有成長潛力的公司。此外本基金也將采取定量和定性相結合的方式,挖掘質地優(yōu)秀、估值合理、具備長期投資價值、增長潛力及成長優(yōu)勢的公司。 (1)定量篩選:定量分析方法通過對公司財務指標、成長指標和估值指標等進行綜合評估,選擇財務健康、成長性好、具有估值優(yōu)勢的創(chuàng)新公司。 1)財務指標:財務指標主要用于評估成長優(yōu)勢公司在應對不同宏觀經(jīng)濟周期和產(chǎn)業(yè)周期階段的財務能力。財務指標包括資產(chǎn)負債率、資產(chǎn)周轉率、流動比率等; 2)成長指標:成長指標主要用于評估成長優(yōu)勢公司未來發(fā)展趨勢與發(fā)展速度,反映了企業(yè)未來的發(fā)展前景。成長指標包括凈利潤增長率、主營業(yè)務收入增長率、主營業(yè)務利潤增長率、每股收益增長率等; 3)估值指標:估值指標主要用于評估成長優(yōu)勢公司相對市場和行業(yè)的相對投資價值,選擇目前估值水平明顯較低或估值合理的以及未來預期估值較低的上市公司。估值指標包括市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)等。 (2)定性篩選:定性研究分析選擇具有廣闊潛在市場空間、核心技術和創(chuàng)新能力、良好的治理結構、企業(yè)信息公開透明的具有成長潛力的公司,進一步補充和完善備選股票庫。 1)全球市場前景的分析:考量包含上市公司所處的市場的廣度、深度及政策扶持強度和上市公司的市占率、開拓市場的能力等能力,篩選出市場前景優(yōu)秀、具有良好市場開拓能力的成長優(yōu)勢公司。主要指標包括市占率、行業(yè)景氣度等。 2)可持續(xù)的成長性分析:通過對上市公司的生產(chǎn)、市場、經(jīng)營狀況等方面的深入研究,篩選出具有持續(xù)成長能力的成長優(yōu)勢公司。主要考核指標包括議價能力、核心競爭優(yōu)勢等。 3)公司治理能力:從公司層面考核上市公司的治理能力及管理效率,篩選出具有治理合理、信息公開透明的成長優(yōu)勢公司。 存托憑證投資策略 本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標的。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對基金收益分配原則進行調整并履行適當程序,不需召開基金份額持有人大會。 本基金每次收益分配比例等詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。