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| 基金全稱 | 國泰君安創(chuàng)新成長混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018325（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年05月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年05月16日 / 0.120億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.11億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.123億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 國泰海通資管 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳思靖 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率*80%+中債總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括內(nèi)地依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合考慮宏觀與微觀經(jīng)濟、市場與政策等因素,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 在資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮:(1)宏觀經(jīng)濟因素,包括GDP增長率及其構(gòu)成、CPI、市場利率水平變化、貨幣政策等;(2)微觀經(jīng)濟因素,包括各行業(yè)主要企業(yè)的盈利變化情況及其盈利預期;(3)市場因素,包括股票及債券市場的漲跌、市場整體估值水平、大類資產(chǎn)的預期收益率水平及其歷史比較、市場資金供求關系及其變化;(4)政策因素,與證券市場密切相關的各種政策出臺對市場的影響等。 股票投資策略 在股票投資上,本基金將以自下而上的個股選擇為主,通過定性分析與定量分析相結(jié)合的方法在全市場挖掘具有良好成長潛力的上市公司,選取同時符合創(chuàng)新特征和成長特征的投資標的,構(gòu)建股票投資組合。 在定性方面,本基金將綜合考慮上市公司的核心業(yè)務競爭力、行業(yè)發(fā)展前景、市場地位、經(jīng)營管理能力、人才資源、治理結(jié)構(gòu)、研發(fā)投入、創(chuàng)新屬性等因素,重點關注符合研發(fā)投入大、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律、政策驅(qū)動和推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)和上市公司。 在定量方面,本基金將在宏觀經(jīng)濟分析、行業(yè)分析的基礎上,根據(jù)公司的基本面及財務報表信息靈活運用各類財務指標評估公司的價值,評估指標包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指標以及研發(fā)投入占比、研發(fā)投入增長率、主營業(yè)務收入增長率、主營業(yè)務利潤增長率、凈利潤增長率等經(jīng)營指標。 創(chuàng)新特征:主要指突破傳統(tǒng),通過技術創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務創(chuàng)新、商業(yè)與營銷模式創(chuàng)新等創(chuàng)新手段推動產(chǎn)業(yè)升級,從而提升企業(yè)的競爭優(yōu)勢和企業(yè)價值。該類企業(yè)通常具有核心研發(fā)實力和技術,以及良好的創(chuàng)新管理和企業(yè)文化,在市場競爭中具有核心優(yōu)勢和持續(xù)發(fā)展能力。 成長特征:企業(yè)所屬的行業(yè)處于成長性階段,具備良好的發(fā)展趨勢;或者雖然行業(yè)相對穩(wěn)定,但是企業(yè)自身的成長性較為突出。本基金將考察企業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)周期、行業(yè)發(fā)展空間、行業(yè)集中度、滲透率、企業(yè)本身的增長速度等來篩選成長型企業(yè)。本基金將綜合評價上市公司過去兩年的成長性,重點考察杠桿水平、收現(xiàn)率、市盈率、市凈率、凈營運周期、每股收益波動性、凈資產(chǎn)收益率、現(xiàn)金充足率等指標,通過仔細分析入選個股行業(yè)屬性后,篩選創(chuàng)新能力較強、管理優(yōu)秀、具有成長性、行業(yè)地位領先的高品質(zhì)上市公司作為主要投資對象,構(gòu)建投資標的的股票庫,進行投資組合及動態(tài)調(diào)整。 未來,本基金將根據(jù)技術進步、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等變化,以及上市公司的實際經(jīng)營、發(fā)展情況等實際情況調(diào)整投資策略。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 可轉(zhuǎn)換債券(包括可交換債券、可分離交易債券)投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(包括可交換債券、可分離交易債券)兼具權益類證券與固定收益類證券的特性。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應的基礎證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券進行投資,并采用期權定價模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價值,以合理價格買入并持有。 本基金持有的該類債券可以轉(zhuǎn)換為股票。 融資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上,本基金可參與融資業(yè)務。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務費將導致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。