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| 基金全稱 | 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券D |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018668（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年06月29日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0029億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊龍龍 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)為基金份額持有人獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括利率債(包括國(guó)債、政策性金融債和央行票據(jù))、金融債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款等)、同業(yè)存單、現(xiàn)金、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資股票、可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券以及除金融債以外的其他信用債等資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將密切跟蹤分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì),自上而下決定類屬資產(chǎn)配置及組合久期,并依據(jù)內(nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng),挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種。本基金采取的投資策略主要包括債券類屬配置策略、久期管理策略、收益率曲線策略、回購(gòu)策略、信用債券投資策略等。在謹(jǐn)慎投資的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。 封閉期投資策略 (1)債券類屬配置策略 基金將根據(jù)歷史收益率的數(shù)量分析、特定類屬的基本面分析,確定國(guó)債、金融債等不同債券板塊之間的相對(duì)投資價(jià)值,制定相應(yīng)債券類屬配置策略,并根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 (2)久期管理策略 本基金將通過(guò)跟蹤分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和金融市場(chǎng)資金面情況,結(jié)合對(duì)財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向的研判,從而預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì)。在預(yù)期利率水平整體下降時(shí),增加組合久期,以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來(lái)的收益,在預(yù)期利率整體水平上升時(shí),減小組合久期,以規(guī)避債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。 (3)收益率曲線策略 本基金在研判收益率曲線形狀變化的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)組合中的長(zhǎng)、中、短期債券占比進(jìn)行合理配置,適時(shí)采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (4)回購(gòu)策略 本基金在嚴(yán)控流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)金融市場(chǎng)資金面、貨幣政策的研判和市場(chǎng)利率水平以及對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期,確定合適的回購(gòu)杠桿比例。本基金將在控制合適的回購(gòu)杠桿比例條件下,對(duì)回購(gòu)利率和現(xiàn)券收益率以及其他投資品種收益率進(jìn)行比較,通過(guò)回購(gòu)融入短期資金滾動(dòng)操作,投資于收益率高于回購(gòu)成本的債券以及其他獲利機(jī)會(huì)從而獲得杠桿收益。 (5)信用債券投資策略 本基金依靠?jī)?nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)跟蹤研究發(fā)債主體的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)指標(biāo)等情況,對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,以此作為信用債券選擇的基本依據(jù)。根據(jù)對(duì)未來(lái)債券市場(chǎng)的判斷,基金采用戰(zhàn)略性配置與戰(zhàn)術(shù)性交易結(jié)合的方法,買(mǎi)入并持有核心資產(chǎn),同時(shí)結(jié)合市場(chǎng)上出現(xiàn)的機(jī)會(huì)利用信用利差策略進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)交易。 (6)國(guó)債期貨的投資策略 本基金以套期保值為目的進(jìn)行國(guó)債期貨投資,通過(guò)對(duì)基本面和資金面的分析,對(duì)國(guó)債市場(chǎng)走勢(shì)做出判斷,以作為確定國(guó)債期貨的頭寸方向和額度的依據(jù)。當(dāng)中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng),通貨膨脹壓力浮現(xiàn),央行政策趨于緊縮時(shí),本基金建立國(guó)債期貨空單進(jìn)行套期保值,以規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn),減少利率上升帶來(lái)的虧損。 開(kāi)放期投資策略 開(kāi)放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動(dòng)性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動(dòng)性的投資品種,減小基金凈值的波動(dòng)。 未來(lái),隨著投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可以在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)中更新。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后,可酌情對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并于調(diào)整實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。