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| 基金全稱 | 方正富邦核心優(yōu)勢混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 方正富邦核心優(yōu)勢混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018815（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年12月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年01月15日 / 2.113億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.09億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0839億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳昊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*65%+中證全債指數(shù)收益率*25%+恒生指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金關注具有核心優(yōu)勢的優(yōu)質成長上市公司的投資機會,在控制風險的前提下,通過主動組合管理,力爭獲取超過業(yè)績比較基準的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資對象為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債券、地方政府債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、次級債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券等)、資產支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金綜合分析和持續(xù)跟蹤宏觀經(jīng)濟面、政策面、市場面、情緒面等多方面因素評估股票、債券等各類資產的預期收益和風險,進而對股票、債券等類別資產的投資比例進行動態(tài)調整。其中,主要考慮的宏觀經(jīng)濟指標有GDP增長率、工業(yè)增加值、價格指標水平變化、利率水平及變化、貨幣供應量變化等;政策面因素包括貨幣政策、財政政策、產業(yè)政策的變化趨勢等;市場因素包括市場資金供求關系變化、企業(yè)盈利情況及其預期等、市場整體估值水平指標相對于長期均值水平的偏離度等;以及通過股票換手率、市場成交量、開放式基金股票持倉比例變化等指標形成對市場情緒的判斷。 資產配置層面重在對系統(tǒng)性風險的規(guī)避。本基金將基于既定的投資策略,充分衡量風險收益比后作出投資決策。 股票投資策略 本基金結合定量與定性的分析方法,自上而下考察市場估值以及行業(yè)基本面,自下而上通過對細分行業(yè)的變化、價格及技術的最新進展、個股的核心競爭力等方面的考察決定組合配置,同時也兼顧質地相對普通但是估值低估的公司。力爭通過精選優(yōu)秀企業(yè),持續(xù)優(yōu)化投資組合,為投資者貢獻更高價值。 1、行業(yè)配置策略 本基金將在符合經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律的、有政策驅動的、符合經(jīng)濟結構轉型趨勢及背景的行業(yè)中,從大行業(yè)板塊發(fā)展生命周期、行業(yè)景氣度、行業(yè)競爭格局、行業(yè)發(fā)展空間、技術發(fā)展前景及其發(fā)展趨勢等多角度,前瞻性判斷有投資價值的產業(yè)板塊,從中挑選出具有高成長性的行業(yè),對行業(yè)配置不斷進行調整和優(yōu)化。 2、個股精選策略 (1)定量分析 在定量分析方面,本基金將通過對成長性指標(預期主營業(yè)務收入增長率、凈利潤增長率、市盈率相對盈利增長比率(PEG))、相對價值指標(市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市現(xiàn)率(P/CF)、企業(yè)價值倍數(shù)(EV/EBITDA))以及絕對估值指標(貼現(xiàn)現(xiàn)金流(DCF))的定量評判,篩選出具有合理價格成長(GARP)性質的股票。 (2)定性分析 本基金在定量分析選取出的股票基礎上,通過進一步定性分析,從市場前景、公司治理結構及競爭優(yōu)勢等方面精選出未來成長空間大、競爭格局好、競爭優(yōu)勢突出、成長可持續(xù)性強的股票。 1)在市場前景方面,需要考量的因素包括市場的廣度、深度、政策扶持的強度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競爭優(yōu)勢、開拓市場、進而創(chuàng)造利潤增長的能力。 2)公司治理結構的優(yōu)劣對包括公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力、競爭優(yōu)勢乃至估值水平都有至關重要的影響。本基金將從上市公司的管理層評價、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面對公司治理結構進行評價。 3)在競爭優(yōu)勢方面,需要評估公司所處行業(yè)進入壁壘、產品份額、產品定價能力及成本控制能力、技術水平及創(chuàng)新能力。 3港股通標的股票投資策略 本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將重點關注具有持續(xù)領先優(yōu)勢或核心競爭力的公司;盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的公司;與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。 參與融資業(yè)務的投資策略 本基金參與融資業(yè)務將嚴格遵守中國證監(jiān)會及相關法律法規(guī)的約束,合理利用融資發(fā)掘可能的增值機會。投資原則為有利于基金資產增值,控制下跌風險,對沖系統(tǒng)性風險,實現(xiàn)保值和鎖定收益。 存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構的要求,制定存托憑證投資策略,關注發(fā)行人有關信息披露情況,關注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結合的辦法,參與存托憑證的投資,謹慎決定存托憑證的權重配置和標的選擇。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,預期風險和預期收益理論上高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金可投資港股通標的股票,將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。