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| 基金全稱 | 國泰君安新材料混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰君安新材料混合發(fā)起A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018983（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年09月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年09月19日 / 0.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.08億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0848億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 國泰海通資管 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 馮自力 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證新材料主題指數(shù)收益率*65%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*15%+中債綜合(全價)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于新材料主題相關(guān)證券,在嚴格控制風險的前提下,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括內(nèi)地依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合考慮宏觀與微觀經(jīng)濟、市場與政策等因素,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 在資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮:(1)宏觀經(jīng)濟因素,包括GDP增長率及其構(gòu)成、CPI、市場利率水平變化、貨幣政策等;(2)微觀經(jīng)濟因素,包括各行業(yè)主要企業(yè)的盈利變化情況及其盈利預期;(3)市場因素,包括股票及債券市場的漲跌、市場整體估值水平、大類資產(chǎn)的預期收益率水平及其歷史比較、市場資金供求關(guān)系及其變化;(4)政策因素,與證券市場密切相關(guān)的各種政策出臺對市場的影響等。 股票投資策略 (1)個股選擇策略 本基金通過定量和定性相結(jié)合的方法進行個股自下而上的選擇。在定性方面,主要考察: 1)公司的核心業(yè)務競爭力、市場地位、經(jīng)營管理能力、人才競爭優(yōu)勢等; 2)公司治理結(jié)構(gòu):包括上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司組織框架、信息透明度等角度; 3)公司在發(fā)展過程中受政策的扶持程度、公司發(fā)展方向、核心產(chǎn)品發(fā)展前景、公司規(guī)模增長及經(jīng)營效益、公司在同業(yè)中的地位,核心產(chǎn)品的競爭力等因素。 在定量方面,本基金通過對上市公司內(nèi)在價值、相對價值、收購價值等方面的研究,考察凈利潤增長率、主營業(yè)務收入增長率、市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價值/息稅前利潤(EV/EBIT)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)、市值與未來市場空間對比等一系列估值指標,給出股票綜合評級,從中選擇估值水平相對合理的公司。 (2)港股通股票投資策略 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 新材料主題界定 在本基金中,“新材料”是指新出現(xiàn)的或正在發(fā)展的具有優(yōu)異性能或特殊功能的材料,或是傳統(tǒng)材料改進后性能明顯提高或產(chǎn)生新功能的材料。 具體范圍參考工業(yè)和信息化部發(fā)布的《重點新材料首批次應用示范指導目錄(2021年版)》及其更新,主要包括:1)先進基礎(chǔ)材料:先進鋼鐵材料、先進有色金屬材料、先進化工材料、先進無機非金屬材料;2)關(guān)鍵戰(zhàn)略材料:高性能纖維及復合材料、稀土功能材料、先進半導體材料和新型顯示材料、新型能源材料、生物醫(yī)用及高性能醫(yī)療器械用材料; 3)前沿新材料:3D打印有機硅材料、石墨烯散熱材料、氣凝膠絕熱氈等及《重點新材料首批次應用示范指導目錄(2021年版)》及其更新包含的其他新材料。本基金界定的新材料主題主要包括以下兩類公司: 1)為新材料提供核心基礎(chǔ)原材料,或從事新材料研發(fā)、生產(chǎn),或主營業(yè)務提供的產(chǎn)品或服務隸屬于新材料產(chǎn)業(yè)的公司,如石油石化、基礎(chǔ)化工、有色金屬、鋼鐵、煤炭、建材等行業(yè)中隸屬于上述范疇的公司。 2)新材料產(chǎn)業(yè)的下游應用公司以及新材料相關(guān)服務企業(yè),如新型能源材料、汽車性能材料和功能材料、半導體材料、生物醫(yī)藥及器械用材料以及高性能纖維及復合材料等應用領(lǐng)域中隸屬于上述范疇的公司。 同時,本基金將對新材料主題的發(fā)展進行密切跟蹤,如果基金管理人認為有更適當?shù)男虏牧现黝}界定標準,在不改變本基金投資目標及風險收益特征的前提下,基金管理人有權(quán)在履行適當程序后對新材料主題的界定進行拓展、變更并及時公告。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 融資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務費將導致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。