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| 基金全稱 | 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金簡稱 | 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019037（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2023年10月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年10月24日 / 11.619億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.21億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2089億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 博道基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳連權(quán) | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù) |
本基金通過指數(shù)化投資,在盡量控制偏離度及跟蹤誤差的前提下,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份券及備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具(包括中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)是力爭使基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。 優(yōu)化抽樣復(fù)制策略 本基金將采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)優(yōu)化的方法,主要以標(biāo)的指數(shù)的成份券構(gòu)成為基礎(chǔ),綜合考慮投資標(biāo)的久期、流動(dòng)性、基金日常申購贖回以及銀行間和交易所成份券交易特性及交易慣例等情況進(jìn)行優(yōu)化,以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 替代性策略 當(dāng)由于市場流動(dòng)性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券無法滿足投資需求時(shí),基金管理人可以在成份券和備選成份券外尋找其他同業(yè)存單構(gòu)建替代組合,對(duì)指數(shù)進(jìn)行跟蹤復(fù)制。 替代組合的構(gòu)建將綜合考慮久期、信用評(píng)級(jí)、到期收益率及剩余期限等基本匹配的原則,控制替代組合與被替代成份券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份券的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份券替代策略,并對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
1、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資的基金份額按原基金份額鎖定,即基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期到期日與原份額的持有期到期日相同;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場基金。同時(shí),本基金為同業(yè)存單指數(shù)基金,主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的同業(yè)存單市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。