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| 基金全稱 | 百嘉百川30天持有期純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 百嘉百川30天持有純債債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019056（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年01月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年04月29日 / 2.002億份 |
| 資產規(guī)模 | 19.86億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 19.9183億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 百嘉基金 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 基金經理人 | 李泉 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金為純債債券型基金,管理人主要通過分析影響債券市場的各類要素,對債券組合的久期、期限結構、類屬品種進行有效配置,力爭為基金份額持有人提供長期穩(wěn)定的投資回報。
暫無數據
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、政府支持機構債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、地方政府債、次級債)、資產支持證券、債券回購、國債期貨、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調整投資范圍。
資產配置策略 本基金的資產配置將根據宏觀經濟形勢、金融要素運行情況、中國經濟發(fā)展情況進行調整,資產配置組合主要以債券等固定收益類資產配置為主,并根據風險的評估和建議適度調整資產配置比例,使基金在保持總體風險水平相對穩(wěn)定的基礎上優(yōu)化投資組合。 信用債投資策略 本基金將結合以下投資策略分析信用債投資比例和進行信用債投資: (1)基于市場信用利差曲線的策略 市場信用利差曲線的變動主要取決于兩個方面:其一是宏觀經濟環(huán)境的變化,當宏觀經濟環(huán)境良好時,企業(yè)盈利能力提升,現金流充裕,市場信用利差曲線便會收窄,反之則不然;其二是信用債市場容量、信用債結構、流動性等市場因子的變化趨勢,當這些因素導致信用債市場供需關系發(fā)生變化時,便會影響到市場信用利差曲線的變動。基金管理人密切跟蹤國債、金融債、企業(yè)(公司)債等不同債券種類的利差水平,結合各類券種稅收狀況、流動性狀況以及發(fā)行人信用質量狀況的分析,評定不同債券類屬的相對投資價值,確定組合資產在不同債券類屬之間的配置比例。 (2)信用債評級策略 本基金將根據發(fā)行人的公司背景、行業(yè)前景、盈利能力、資產質量、債務風險、經營質量等因素對信用債進行綜合信用風險評估,在盡可能規(guī)避違約風險的前提下,挖掘有價值的投資,我們的投資不完全依賴于外部評級?；鸸芾砣伺渲孟鄳男庞迷u級人員研究分析企業(yè)的信用資質,密切跟蹤企業(yè)的信用風險變化,建立信用評級模型對企業(yè)進行內部評級。 本基金所投資的信用債(含資產支持證券,下同)的信用評級在AA+及以上(此處的信用評級為取得中國證監(jiān)會證券評級業(yè)務許可的資信評級機構),其中本基金投資于信用評級為AA+的信用債占信用債資產的比例為不超過20%,投資于信用評級為AAA的信用債占信用債資產的比例為80%以上。 上述信用評級為債項評級,若無債項評級的或債項評級為A-1的,依照其主體評級。基金持有信用債券期間,如果其評級下降、基金規(guī)模變動、變現信用債支付贖回款項等使得投資比例不再符合上述約定,應在評級報告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個月內調整至符合約定。 本基金對信用債券評級的認定參照基金管理人選定的評級機構出具的債券信用評級。 (3)信用債個券選擇策略 個券選擇層面,基金管理人自建債券研究資料庫,并對所有投資的信用品種進行詳細的財務分析和非財務分析后,進行個券選擇。財務分析方面,以企業(yè)財務報表為依據,對企業(yè)規(guī)模、資產負債結構、償債能力和盈利能力四方面進行評分,非財務分析方面(包括管理能力、市場地位和發(fā)展前景等指標)則主要采取實地調研和電話會議等形式實施。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。以紅利再投資方式取得的基金份額的持有到期時間與投資者原持有的基金份額最短持有期到期時間一致,因多筆認購、申購、轉換轉入導致原持有基金份額最短持有期到期時間不一致的,分別計算。 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、同一類別內每一基金份額享有同等分配權;由于本基金A類基金份額與C類基金份額的基金費用不同,不同類別的基金份額對應的可供分配利潤或將不同。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。