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| 基金全稱 | 博道明遠(yuǎn)混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 博道明遠(yuǎn)混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019501（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年12月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年01月30日 / 2.650億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.25億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2239億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 博道基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 袁爭光 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*5%+中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用“自上而下”定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,對(duì)證券市場走勢、權(quán)益資產(chǎn)相對(duì)其它大類資產(chǎn)的投資性價(jià)比等因素進(jìn)行分析和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的配置比例,并隨著市場運(yùn)行狀況以及各類資產(chǎn)估值水平的相對(duì)變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 本基金采用自上而下與自下而上相結(jié)合的方式,通過自上而下的視角確定組合整體投資方向和行業(yè)配置,通過自下而上對(duì)細(xì)分行業(yè)和個(gè)股進(jìn)行精選。 (1)行業(yè)分析 在行業(yè)分析方面,重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)的成長性、周期性、景氣度、競爭格局、技術(shù)進(jìn)步、政策等因素,精選出預(yù)期具有良好增長前景、景氣度處于上升階段的細(xì)分行業(yè)。 (2)個(gè)股選擇 在個(gè)股選擇方面,兼顧估值與盈利增長的匹配性,優(yōu)選具有長期競爭力的股票構(gòu)建組合?；久嬉蛩刂饕紤]主營業(yè)務(wù)競爭力、盈利能力、盈利的穩(wěn)定性和持續(xù)性、治理結(jié)構(gòu)和管理層能力以及商業(yè)模式等方面。估值水平主要考察個(gè)股業(yè)績的增長、公司業(yè)務(wù)前景、基本面變化等因素和估值的匹配度。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,本基金將遵循上述股票投資策略,優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理的港股納入本基金的股票投資組合,重點(diǎn)關(guān)注相對(duì)A股具有相對(duì)估值優(yōu)勢和稀缺性標(biāo)的帶來的投資機(jī)會(huì)。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,遵循前述股票投資策略,精選出具備投資價(jià)值的存托憑證進(jìn)行投資。
1、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。