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| 基金全稱 | 太平先進制造混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 太平先進制造混合發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020072（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年04月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年04月26日 / 0.698億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0039億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐闖 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證高端制造主題指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10%+中債綜合指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險的前提下,本基金主要投資先進制造相關行業(yè)證券,力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票以及存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金采取相對穩(wěn)定的資產配置策略,一般情況下將保持股票配置比例的相對穩(wěn)定,避免因過于主動的倉位調整帶來額外的風險。在具體大類資產配置過程中,本基金將使用定量與定性相結合的研究方法對宏觀經(jīng)濟、國家政策、資金面和市場情緒等可能影響證券市場的重要因素進行研究和預測,分析和比較股票、債券等市場和不同金融工具的風險收益特征,確定合適的資產配置比例,動態(tài)優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 (1)先進制造主題的界定 本基金主要投資于先進制造主題股票,行業(yè)覆蓋遵循《中國制造2025》文件指出的十大領域及細分行業(yè)進行界定。本基金將重點關注電力設備、機械設備、國防軍工、電子、通信、計算機、醫(yī)藥生物、汽車、家用電器、基礎化工、石油化工、鋼鐵、有色金屬、環(huán)保和輕工制造等行業(yè)中具備先進技術或研發(fā)實力的企業(yè)。 具體而言,本基金所定義的先進制造業(yè)主要包括以下三個層面: 1)符合國家高端裝備制造重點方向的領域以及和國家安全相關的領域,包括航空航天裝備、衛(wèi)星及應用、軌道交通裝備、海洋工程裝備、智能制造裝備、國防軍工、信息安全設備、通訊設備、計算機以及其他相關產業(yè); 2)技術附加值高、代表新經(jīng)濟發(fā)展趨勢的制造業(yè)領域,包括新材料、節(jié)能環(huán)保設備、新能源設備、油氣設備、電子元器件、醫(yī)藥制造以及其他相關產業(yè); 3)與傳統(tǒng)制造業(yè)的智能化、數(shù)字化、信息化升級以及進口替代相關的領域,包括通用機械、專用設備、儀器儀表、交運設備以及其他相關產業(yè); (2)個股選擇策略 本基金在資產配置策略和行業(yè)優(yōu)選策略的大框架下,精選優(yōu)質個股構建組合,力爭最大化個股收益。在具體行業(yè)里個股的選擇過程中,本基金將建立公司價值股與成長股的備選股票池,綜合考慮個股的核心競爭力、預期盈利增速、估值水平以及各個行業(yè)研究員的投資建議,選取高景氣行業(yè)中的優(yōu)質個股構建投資組合。 成長類指標主要考察:市占率、行業(yè)整體發(fā)展空間、類似階段國際可比公司的成長曲線和估值水平、研發(fā)投入、激勵機制等反映企業(yè)未來盈利增速的可持續(xù)性、可預測性等方面的指標;價值指標主要考察:競爭格局、盈利與宏觀經(jīng)濟增速的相關度、分紅率、凈資產收益率等反映財務指標的變化趨勢等方面的指標。 價值指標和成長指標的重要性并非一成不變,而是隨著經(jīng)濟周期的變化有所變化;一般而言,在經(jīng)濟的上升期更注重成長,在經(jīng)濟的下降期更注重價值;本基金在服從大類資產配置和行業(yè)配置的基礎上,根據(jù)周期不同階段,對價值指標和成長指標有所側重。 (3)股票組合的構建與調整 本基金將根據(jù)對先進制造主題各子行業(yè)的綜合分析,確定各子行業(yè)的資產配置比例。在各子行業(yè)中,本基金將選擇具有較強競爭優(yōu)勢且估值具有吸引力的上市公司進行投資。當各子行業(yè)與上市公司的基本面、股票的估值水平出現(xiàn)較大變化時,本基金將對股票組合適時進行調整。 (4)港股通標的股票的投資策略 本基金將采用與A股市場相同的個股精選策略,從企業(yè)盈利能力,盈利的確定性、成長性、持續(xù)性等角度入手,精選未來3-5年存在良好的增值可能的投資標的。 (5)存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構的要求,制定存托憑證投資策略,關注發(fā)行人有關信息披露情況,關注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結合的辦法,參與存托憑證的投資,謹慎決定存托憑證的權重配置和標的選擇。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可以進行收益分配,具體分配方案以公告為準;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,酌情調整基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金如果投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。