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| 基金全稱 | 東興數(shù)字經(jīng)濟混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 東興數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020440（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年01月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年01月16日 / 0.348億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.14億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1481億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東興基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周昊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證數(shù)字經(jīng)濟主題指數(shù)收益率*80%+上證國債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風(fēng)險的前提下,通過合理的資產(chǎn)配置,重點挖掘數(shù)字經(jīng)濟主題股票中的投資機會,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為混合型基金,投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、股票投資策略和債券投資策略等。其中資產(chǎn)配置策略用于確定大類資產(chǎn)配置比例以規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險,股票投資策略主要用于挖掘與數(shù)字經(jīng)濟主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法進行大類資產(chǎn)配置,確定股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)的投資比例,重點通過跟蹤宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)(包括GDP增速、PMI、PPI、CPI、市場利率、進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)、貨幣供應(yīng)量等),對經(jīng)濟發(fā)展周期進行預(yù)測和判斷,根據(jù)各類資產(chǎn)市場風(fēng)險收益特征的變化,適時進行動態(tài)調(diào)整,確定股票、債券、現(xiàn)金等投資比例,在保持總體風(fēng)險水平相對平穩(wěn)的基礎(chǔ)上,獲取相對較高的基金投資收益。 股票投資策略 (1)數(shù)字經(jīng)濟的界定 本基金將積極把握數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展趨勢,投資聚焦于符合數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)化方向的公司。《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》明確提出,數(shù)字經(jīng)濟是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、工業(yè)經(jīng)濟之后的主要經(jīng)濟形態(tài),是以數(shù)據(jù)資源為關(guān)鍵要素,以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)為主要載體,以信息通信技術(shù)融合應(yīng)用、全要素數(shù)字化轉(zhuǎn)型為重要推動力,促進公平與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟形態(tài)。本基金對數(shù)字經(jīng)濟主題的界定主要參考國家統(tǒng)計局發(fā)布的《數(shù)字經(jīng)濟及其核心產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類(2021)》,具體界定如下: 1)數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè),主要包括從事計算機制造、通訊及雷達設(shè)備制造、數(shù)字媒體設(shè)備制造、智能設(shè)備制造、電子元器件及設(shè)備制造的企業(yè);主要涉及電子行業(yè)中的半導(dǎo)體、元器件、光學(xué)光電子、消費電子、電子化學(xué)品行業(yè),計算機行業(yè)中計算機設(shè)備行業(yè),機械制造和電力設(shè)備行業(yè)中的專用設(shè)備、通用設(shè)備、零部件。 2)數(shù)字產(chǎn)品服務(wù)業(yè),主要包括從事涵蓋計算機、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備、廣播影視設(shè)備的數(shù)字產(chǎn)品批發(fā)、零售、租賃和維修的企業(yè)。 3)數(shù)字技術(shù)應(yīng)用業(yè),主要包括從事軟件開發(fā),電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)搜索服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)游戲服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)資訊服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)及信息技術(shù)服務(wù)的企業(yè);主要涉及計算機行業(yè)中的軟件開發(fā)、計算機應(yīng)用行業(yè),傳媒行業(yè)中的游戲、廣告營銷、影視院線、數(shù)字媒體、社交、出版及電視廣播行業(yè)。 4)數(shù)字要素驅(qū)動業(yè),主要包括從事互聯(lián)網(wǎng)平臺、電子商務(wù)、信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)字資源與產(chǎn)權(quán)交易的企業(yè);主要涉及傳媒行業(yè)中的互聯(lián)網(wǎng)傳媒行業(yè),通信行業(yè)中的通信服務(wù)及通信設(shè)備行業(yè)。 5)數(shù)字化效率提升業(yè):主要指被數(shù)字技術(shù)深度改造升級帶來的產(chǎn)出增加和效率提升的傳統(tǒng)行業(yè),主要包括從事智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧醫(yī)療、智慧農(nóng)業(yè)、智能制造、智慧建筑、數(shù)字金融的企業(yè);主要涉及汽車、交通運輸、電力設(shè)備、公用事業(yè)、環(huán)保、醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁、機械設(shè)備、輕工制造、家用電器、建筑裝飾、金融和服務(wù)于電子、通信、計算機及汽車行業(yè)的基礎(chǔ)化工、有色金屬等行業(yè)。 本基金將持續(xù)跟蹤研究“數(shù)字經(jīng)濟”的界定方法和相關(guān)上市公司的發(fā)展,根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展階段、產(chǎn)業(yè)政策等實際情況,保護基金份額持有人利益,在履行適當程序前提下,適時調(diào)整“數(shù)字經(jīng)濟”主題所覆蓋的投資范圍。 (2)個股投資策略 本基金的股票投資將根據(jù)數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的特征,采用自下而上的基本面研究,通過定量與定性相結(jié)合的分析方法,對行業(yè)內(nèi)上市公司進行綜合研判,精選具備核心競爭優(yōu)勢、長期可持續(xù)增長且估值性價比高的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進行投資。 ①定量方面,本基金將通過定量分析方法對上市公司的內(nèi)在價值深入分析,挖掘兼具估值優(yōu)勢和成長性的上市公司。具體評估指標包括但不限于成長性指標、財務(wù)指標和估值指標:成長性指標包括行業(yè)規(guī)模與增長率,公司營業(yè)收入增長率,息稅折舊前利潤(EBITDA)增長率,經(jīng)營性活動現(xiàn)金流入增長率,自由現(xiàn)金流增長增長率,凈利潤增長率等;財務(wù)指標包括毛利率、營業(yè)利潤率、凈資產(chǎn)收益率、投入資本回報率、經(jīng)營性活動現(xiàn)金凈流量、自由現(xiàn)金流凈額、研發(fā)投入等;估值指標包括市盈率(P/E)、市銷率(P/S)、市凈率(P/B)等。 ②定性方面,本基金將從行業(yè)競爭格局、公司的產(chǎn)業(yè)地位、科技創(chuàng)新能力、內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、財務(wù)報表質(zhì)量等方面對上市公司基本情況進行定性分析,遴選出具備核心競爭優(yōu)勢和長期可持續(xù)增長的優(yōu)質(zhì)公司。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的研究判斷,進行存托憑證的投資。 其他金融工具投資策略 (1)可轉(zhuǎn)債和可交債投資策略 ①可轉(zhuǎn)換債券投資策略本基金將對所有可轉(zhuǎn)換債券所對應(yīng)的股票進行基本面分析,具體采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,考量包括正股基本面、轉(zhuǎn)股溢價率、純債溢價率、信用風(fēng)險及流動性等綜合因素判斷其債券投資價值。 ②可交換債券投資策略可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于股性的分析則需關(guān)注目標公司的股票價值。本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。 (2)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、基礎(chǔ)資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量等基本面研究,結(jié)合相關(guān)定價模型評估其內(nèi)在價值,謹慎參與資產(chǎn)支持證券投資。 (3)國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,以回避市場風(fēng)險。故國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應(yīng)?；鸸芾砣送ㄟ^動態(tài)管理國債期貨合約數(shù)量,以萃取相應(yīng)債券組合的超額收益。 (4)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,以回避市場風(fēng)險。因此股指期貨空頭的合約價值主要與股票組合的多頭價值相對應(yīng)?；鸸芾砣送ㄟ^動態(tài)管理股指期貨合約數(shù)量,以獲取相應(yīng)股票組合的超額收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按紅利發(fā)放日的該類基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)類別的基金份額,紅利再投資的份額免收申購費。如投資者在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同,則登記機構(gòu)將以投資者在各銷售機構(gòu)最后一次選擇的分紅方式為準; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、分紅權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享受當次分紅,分紅權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享受當次分紅; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人、登記機構(gòu)可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是混合型證券投資基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險水平理論上高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。