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| 基金全稱 | 富蘭克林國海恒興債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國富恒興債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020577（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2024年04月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年04月22日 / 5.053億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.05億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0505億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 國海富蘭克林基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王曉寧、王莉 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*8%+恒生指數(shù)收益率*2% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過積極主動的資產(chǎn)管理,在嚴(yán)格控制基金資產(chǎn)風(fēng)險的前提下,力爭為投資者提供穩(wěn)定增長的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
股票投資策略 本基金將采用“自上而下”精選行業(yè)賽道和“自下而上”精選個股策略相結(jié)合,挖掘具備良好成長性以及合理估值水平的個股,透過基本面研究推動投資。 1、定量分析 估值合理:考慮不同行業(yè)和公司的特性,縱向比較歷史平均估值水平,橫向比較國際同類型公司估值,綜合研判,以合理估值買入優(yōu)質(zhì)上市公司股票; 成長性較高:通過行業(yè)景氣度、企業(yè)商業(yè)模式、上下游議價能力、突破和革新潛力、管理團(tuán)隊(duì)等多方面衡量企業(yè)向上成長空間,并密切關(guān)注企業(yè)成長空間的可達(dá)性; 盈利能力較強(qiáng):重視上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表分析,從資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)增長、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、利潤水平、盈利構(gòu)成、現(xiàn)金流特征、盈利可預(yù)測性等出發(fā),關(guān)注具備領(lǐng)先優(yōu)勢、盈利質(zhì)量較高、盈利能力較強(qiáng)的上市公司。 2、定性分析 可持續(xù)性和增長性:聚焦增長確定性和持續(xù)性較好的行業(yè)和板塊。同時,注重企業(yè)盈利,關(guān)注投資企業(yè)ROE、現(xiàn)金流、成長持續(xù)性和估值性價比; 治理結(jié)構(gòu)良好:選擇公司治理結(jié)構(gòu)良好,管理團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富,公司發(fā)展戰(zhàn)略清晰的上市公司。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資人(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資?；鹂筛鶕?jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究分析,從而選擇有比較優(yōu)勢的存托憑證進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類別基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類別基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平理論上高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金可通過港股通投資于香港市場股票,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。