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| 基金全稱(chēng) | 湘財(cái)紅利量化選股混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 湘財(cái)紅利量化選股混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020816（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年03月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年03月29日 / 2.153億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.13億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1309億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 湘財(cái)基金 | 基金托管人 | 蘇州銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 包佳敏 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證紅利指數(shù)收益率*80%+中債總?cè)珒r(jià)(總值)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)把握宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)的變化趨勢(shì),精選持續(xù)分紅能力強(qiáng)且估值相對(duì)合理的優(yōu)質(zhì)上市公司,結(jié)合量化投資策略篩選個(gè)股,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金將在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行深入研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合對(duì)證券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)各大類(lèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率的評(píng)估,決定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類(lèi)資產(chǎn)之間的配置比例,并隨著各類(lèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 1、紅利主題的界定 本基金重點(diǎn)投資于分紅較為穩(wěn)定、股息率較高的上市公司,本基金所定義的紅利主題相關(guān)股票是指滿足以下第(1)項(xiàng)和第(2)項(xiàng)中任一項(xiàng)條件且同時(shí)滿足第(3)項(xiàng)條件的上市公司發(fā)行的股票: (1)中證紅利指數(shù)成份股和備選成份股; (2)在過(guò)去兩年中,至少有一年實(shí)施分紅且股息率處于市場(chǎng)前50%; (3)上市公司基本面健康、經(jīng)營(yíng)情況良好、盈利能力穩(wěn)定、具有持續(xù)分紅能力、行業(yè)內(nèi)具有良好的中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。 未來(lái)隨著政策、法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范或者行業(yè)準(zhǔn)則等發(fā)生變化,紅利主題相關(guān)上市公司可能會(huì)發(fā)生變動(dòng)?；鸸芾砣丝稍诼男羞m當(dāng)程序后,對(duì)上述主題界定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 2、個(gè)股選擇 (1)多因子量化選股 綜合考慮股票的估值、成長(zhǎng)、盈利能力、營(yíng)運(yùn)質(zhì)量、事件性因素、價(jià)量特征等因子,對(duì)股票進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)后,挑選符合一定標(biāo)準(zhǔn)的股票用于構(gòu)建股票組合,其中投資于本基金界定的紅利主題相關(guān)股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 本基金管理人會(huì)持續(xù)研究市場(chǎng)的狀態(tài)以及市場(chǎng)變化,并對(duì)模型和模型所采用的因子做出適當(dāng)更新或調(diào)整。 (2)投資組合優(yōu)化和風(fēng)險(xiǎn)控制 利用投資組合優(yōu)化工具,最大化組合的預(yù)期收益,以此來(lái)確定個(gè)股的投資權(quán)重。股票組合構(gòu)建完成后,本基金管理人將對(duì)組合運(yùn)作績(jī)效持續(xù)跟蹤,根據(jù)市場(chǎng)的變化及時(shí)調(diào)整投資組合,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場(chǎng)估值等因素,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。
1、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類(lèi)別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同;本基金的同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。