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| 基金全稱 | 東興興誠利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東興興誠利率債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020833（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年07月31日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年09月09日 / 79.913億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 44.68億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 44.3146億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東興基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 任祺、王卉妍 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高申購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-國債及政策性銀行債指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在積極投資、嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、央行票據(jù)、政策性金融債)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、國債期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,也不投資信用債券。 本基金參與國債期貨交易,應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在投資中主要基于對國家財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟的動態(tài)跟蹤,采用期限匹配下的主動投資策略,主要包括:類屬資產(chǎn)配置策略、期限結(jié)構(gòu)策略、久期調(diào)整策略、回購套利策略等投資管理手段,對債券市場及債券收益率曲線的變化進(jìn)行預(yù)測,相機而動、積極調(diào)整。 債券投資策略 (1)類屬資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的基礎(chǔ)上,結(jié)合定性分析和定量分析的方法,形成對各大類資產(chǎn)的預(yù)測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債券資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置比例,并根據(jù)市場運行狀況以及各類資產(chǎn)預(yù)期表現(xiàn)的相對變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的配置比例,有效控制基金資產(chǎn)運作風(fēng)險,提高基金資產(chǎn)風(fēng)險調(diào)整后收益。 (2)期限結(jié)構(gòu)策略 通過預(yù)測收益率曲線的形狀和變化趨勢,對各類型債券進(jìn)行久期配置。具體策略又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 (3)久期調(diào)整策略 在全球經(jīng)濟的框架下,本基金管理人對宏觀經(jīng)濟運行趨勢及其引致的財政貨幣政策變化做出判斷,密切跟蹤CPI、PPI、匯率、M2等利率敏感指標(biāo),運用數(shù)量化工具,對未來市場利率趨勢進(jìn)行分析與預(yù)測,并據(jù)此確定合理的債券組合目標(biāo)久期,通過合理的久期控制實現(xiàn)對利率風(fēng)險的有效管理。 (4)回購套利策略 本基金將在法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)許可的條件下,積極運用回購套利策略,提高組合收益。利用回購進(jìn)行無風(fēng)險或低風(fēng)險套利的主要策略包括回購跨市場套利、回購與現(xiàn)券的套利以及不同回購期限之間的套利等;利用回購進(jìn)行高風(fēng)險套利的主要策略包括正回購杠桿操作、逆回購賣空操作等。 國債期貨投資策略 基金管理人可運用國債期貨,以提高投資效率,更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本基金在國債期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與國債期貨的投資,以管理投資組合的利率風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按紅利發(fā)放日的該類基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)類別的基金份額,紅利再投資的份額免收申購費。如投資者在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同,則登記機構(gòu)將以投資者在各銷售機構(gòu)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、分紅權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享受當(dāng)次分紅,分紅權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人、登記機構(gòu)可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。