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| 基金全稱 | 東吳科技創(chuàng)新混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東吳科技創(chuàng)新混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020966（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年07月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年08月20日 / 3.363億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.75億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.7124億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東吳基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉元海 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率*10%+中債綜合指數(shù)(全價(jià))收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)股票與債券等資產(chǎn)的合理配置,精選科技創(chuàng)新主題的相關(guān)上市公司股票進(jìn)行投資,力爭(zhēng)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、國(guó)債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將通過(guò)深入研究宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素,對(duì)各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行深入分析,評(píng)估股票、債券等大類資產(chǎn)的估值水平和投資價(jià)值,確定投資組合的資產(chǎn)配置比例,并適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,以期達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)和收益的優(yōu)化平衡。 股票投資策略 本基金將運(yùn)用“自上而下”的行業(yè)配置與“自下而上”的個(gè)股精選相結(jié)合的方法。行業(yè)配置上,基于對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期的變動(dòng),判斷財(cái)政貨幣政策、科技創(chuàng)新主題相關(guān)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),確定行業(yè)資產(chǎn)配置比例。個(gè)股選擇上,對(duì)上市公司進(jìn)行深入研究,精選出具有持續(xù)成長(zhǎng)性、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、估值水平合理的優(yōu)質(zhì)個(gè)股。 (1)科技創(chuàng)新主題的界定 本基金所定義的“科技創(chuàng)新”主題相關(guān)上市公司是指符合國(guó)家戰(zhàn)略、突破關(guān)鍵核心技術(shù)、市場(chǎng)認(rèn)可度高,屬于新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)以及新能源產(chǎn)業(yè)等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新企業(yè)。本基金參照2018年11月國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》,將“科技創(chuàng)新”的領(lǐng)域進(jìn)一步細(xì)分為七大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè): 1)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)是指電子核心產(chǎn)業(yè)、新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)、下一代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)與云計(jì)算及大數(shù)據(jù)服務(wù)、人工智能。 2)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)是指智能制造裝備產(chǎn)業(yè)、軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)、航空裝備產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)。 3)生物產(chǎn)業(yè)是指生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)學(xué)工程產(chǎn)業(yè)、生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)。 4)新材料產(chǎn)業(yè)是指先進(jìn)石化化工新材料、先進(jìn)有色金屬材料、前沿新材料、先進(jìn)無(wú)機(jī)非金屬材料、高性能纖維及制品和復(fù)合材料、先進(jìn)鋼鐵材料。 5)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是指先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)、高效節(jié)能產(chǎn)業(yè)、資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)。 6)新能源汽車產(chǎn)業(yè)是指新能源汽車裝置及配件制造、新能源汽車相關(guān)設(shè)施制造、新能源汽車整車制造。 7)新能源產(chǎn)業(yè)是指智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)、風(fēng)能產(chǎn)業(yè)、核電產(chǎn)業(yè)、生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)。 本基金投資標(biāo)的對(duì)應(yīng)的申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)具體包括電子、計(jì)算機(jī)、通信、傳媒、電力設(shè)備、國(guó)防軍工、機(jī)械設(shè)備、汽車、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、有色金屬、環(huán)保。 本基金重點(diǎn)關(guān)注科技創(chuàng)新企業(yè)的研發(fā)支出指標(biāo),挑選出具有可持續(xù)發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行投資。研發(fā)支出是指在研究與開(kāi)發(fā)過(guò)程中、直接參與開(kāi)發(fā)人員的工資及福利費(fèi)、所使用資產(chǎn)的折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷等、消耗的原材料、設(shè)計(jì)與調(diào)試等直接投入、開(kāi)發(fā)過(guò)程中發(fā)生的租金以及借款費(fèi)用等相關(guān)投入。 本基金投資于企業(yè)最新披露的年度報(bào)告中研發(fā)支出總額或研發(fā)支出總額占營(yíng)業(yè)收入比例位于上述申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中前三分之一的上市公司。 未來(lái)若國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》發(fā)生變化導(dǎo)致主題的界定范圍發(fā)生變動(dòng),本基金在履行適當(dāng)程序后,有權(quán)對(duì)上述科技創(chuàng)新主題界定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整和修訂。 (2)個(gè)股精選策略 在細(xì)分子行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本基金將定性研究方法和定量研究方法相結(jié)合,對(duì)相關(guān)上市公司的投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)估,精選具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司作為投資標(biāo)的。 1)定性分析 本基金將深入研究公司的基本面,遴選出具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)模式的公司。本基金對(duì)上市公司的分析包括但不限于: a.核心技術(shù)或商業(yè)模式在行業(yè)中具備明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和壁壘; b.關(guān)注技術(shù)、產(chǎn)品、模式等創(chuàng)新,具有持續(xù)成長(zhǎng)能力; c.公司治理結(jié)構(gòu)良好、管理水平優(yōu)秀、激勵(lì)機(jī)制完善,信息披露公開(kāi)透明。 2)定量分析 本基金將通過(guò)定量指標(biāo)評(píng)估公司未來(lái)成長(zhǎng)潛力與成長(zhǎng)速度,挑選具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的個(gè)股。分析的指標(biāo)包括但不限于: a.成長(zhǎng)性指標(biāo):收入增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等; b.盈利指標(biāo):毛利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; c.估值指標(biāo):市盈率(PE)、市凈率(PB)、市銷率(PS)、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)等。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),在上述股票投資策略下,優(yōu)選基本面健康、行業(yè)景氣度較好、具備估值優(yōu)勢(shì)的港股納入本基金的股票投資組合。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 (4)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)其持有的A類和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金投資港股通標(biāo)的股票時(shí),會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。