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| 基金全稱 | 安信寶利債券型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 安信寶利債券(LOF)F |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021290（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年04月16日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 10.01億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 9.0820億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 宛晴、張睿 | 成立來分紅 | 每份累計0.02元（1次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數(shù) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在適度承擔信用風險的情況下,力爭實現(xiàn)基金財產(chǎn)當期穩(wěn)定的超越基準的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、公司債、企業(yè)債、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易的可轉(zhuǎn)換債券)、債券回購和銀行存款等金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接從二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),但可參與一級市場新股的申購或增發(fā),以及可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證和因投資可分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
本基金的債券投資主要將采用信用策略,同時輔以利率策略、收益率策略、回購策略、資產(chǎn)支持證券投資策略等積極投資策略,在適度控制風險的基礎上,通過信用分析和對信用利差趨勢的判斷,為投資者實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益。 品種配置策略 本基金投資的債券品種包括企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、國債等,不同類型的債券品種在收益率、流動性和風險上存在差異。本基金基于宏觀經(jīng)濟研究、貨幣政策研究、利率研究和證券市場政策分析等宏觀基本面研究,綜合信用分析、流動性分析、預期收益及市場結(jié)構(gòu)等因素的分析結(jié)果決定投資組合的品種配置策略,以達到基金資產(chǎn)在收益性、流動性和信用風險補償間的最佳平衡點。 信用策略 在基金投資過程中,個券的信用風險管理的主要依據(jù)該券的內(nèi)外評級結(jié)果。信用評級包括主體信用評級、債項信用評級和評級展望,評級對象包括除國債、央行票據(jù)和政策性金融債之外的其他各類債券。 在投資過程中,基金管理人對債券的主體信用評級主要包括經(jīng)營歷史、行業(yè)地位、競爭實力、管理水平、投資計劃、股東實力、財務報表等。本基金采取內(nèi)外部評級結(jié)合的方法,參考外部評級篩選出符合要求的信用債券建立研究庫。根據(jù)內(nèi)部評級辦法,運用定性和定量分析相結(jié)合的方法對研究庫中的信用債券進行綜合評估,建立信用債券的投資庫。 在具體操作方面,本基金通過凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率等財務指標對債券發(fā)行人的盈利能力、資本結(jié)構(gòu)、償債能力進行綜合評分,對發(fā)行人股東類型、主承銷商、擔保人屬性、授信額度等方面進行定性分析。 此外,本基金對債券發(fā)行人的財務數(shù)據(jù)、公司公告、行業(yè)發(fā)展趨勢等信息進行動態(tài)更新和持續(xù)跟蹤,并分析上述因素對債券信用風險的影響。尋找引起信用水平變化的主要因素,密切關(guān)注可能調(diào)整信用評級的債券。同時,建立相應預警指標,對信用債券投資庫進行動態(tài)調(diào)整和維護。在投資操作中,適時調(diào)整投資組合,降低信用債券投資的信用風險。 在基金合同生效之日起2年內(nèi),本基金持有的債券其信用級別不低于AA-級;本基金持有債券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發(fā)布之日起20個工作日內(nèi)全部賣出。 利率策略 利率是影響債券投資收益的重要指標,利率研究是本基金投資決策前最重要的研究工作。本基金將深入研究宏觀經(jīng)濟運行的可能情景,預測財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢。在此基礎上,預測金融市場利率水平變動趨勢,以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢,為本基金的債券投資提供策略支持。 回購策略 本基金將在精確的投資收益測算基礎上,積極采取回購杠桿操作,在有效控制風險的條件下為基金資產(chǎn)增加收益。在銀行間和交易所市場,本基金將在適當時點和相關(guān)規(guī)定的范圍內(nèi)積極進行債券融資回購,以增加組合收益率。 新股投資策略 本基金參與首發(fā)新股和增發(fā)新股,目的是在嚴格控制風險的前提下,選取具有良好成長性或價值被低估的股票進行投資,以期增加投資組合的收益。本基金將研究首次發(fā)行股票(IPO)及增發(fā)新股的上市公司基本面因素,根據(jù)股票市場整體定價水平,估計上市公司的成長能力和新股上市交易的合理價格,并參考一級市場資金供求關(guān)系,制定相應的新股投資策略。本基金將根據(jù)市場形勢和投資運作需求,擇機賣出所持有的股票。
(一)本基金基金合同生效之日起2年內(nèi)的收益分配原則 本基金基金合同生效之日起2年內(nèi),本基金的收益分配原則如下: 1、本基金基金合同生效之日起2年內(nèi),本基金不進行收益分配; 2、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 (二)本基金轉(zhuǎn)換為上市開放式基金(LOF)后的收益分配原則 本基金基金合同生效后2年期屆滿,本基金轉(zhuǎn)換為上市開放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原則如下: 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資 場外轉(zhuǎn)入或申購的基金份額,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的各類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;投資者在不同銷售機構(gòu)的不同交易賬戶可選擇不同的分紅方式,如投資者在某一銷售機構(gòu)交易賬戶不選擇收益分配方式,則按默認的收益分配方式處理; 場內(nèi)轉(zhuǎn)入、申購和上市交易的基金份額的分紅方式為現(xiàn)金分紅,投資者不能選擇其他的分紅方式,具體收益分配程序等有關(guān)事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責任公司的相關(guān)規(guī)定; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本基金同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,其長期平均風險水平和預期收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。 根據(jù)《證券期貨投資者適當性管理辦法》及其配套規(guī)則,基金管理人及本基金其他銷售機構(gòu)將定期或不定期對本基金產(chǎn)品風險等級進行重新評定,因而本基金的產(chǎn)品風險等級具體結(jié)果應以各銷售機構(gòu)提供的最新評級結(jié)果為準。