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| 基金全稱 | 北信瑞豐鼎盛中短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 北信瑞豐鼎盛中短債D |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021640（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年04月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年06月15日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0034億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 北信瑞豐 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 董鎏洋 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債總財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*85%+一年期定期存款利率(稅后)*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持良好流動(dòng)性的前提下,重點(diǎn)投資中短債主題證券,力爭使基金份額持有人獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
本基金重點(diǎn)投資于中短債主題證券,在充分考慮基金資產(chǎn)的安全性、收益性及流動(dòng)性及嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過分析經(jīng)濟(jì)周期變化、貨幣政策、債券供求等因素,持續(xù)研究債券市場運(yùn)行狀況、研判市場風(fēng)險(xiǎn),制定債券投資策略,挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績基準(zhǔn)的投資收益。 個(gè)券精選策略 本基金主要投資于中短債主題證券,根據(jù)債券市場收益率數(shù)據(jù),運(yùn)用利率模型對單個(gè)債券進(jìn)行估值分析,并結(jié)合債券的內(nèi)外部信用評級結(jié)果、流動(dòng)性、信用利差水平、息票率、稅賦政策等因素,選擇具有良好投資價(jià)值的債券品種進(jìn)行投資。 (1)利率債:主要考慮絕對收益水平和利率變動(dòng)趨勢,配置目標(biāo)以獲取資本利得為主,在信用環(huán)境出現(xiàn)惡化及投資組合必須保持相當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性時(shí),作為次要防御目標(biāo)。 (2)信用債:在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下,配置信用類債券以獲取較高的息票收益和騎乘收益。本基金投資的信用類債券需經(jīng)國內(nèi)評級機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評估,在此基礎(chǔ)上,依據(jù)公司建立的內(nèi)部信用評價(jià)模型對外部評級結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)和修正,并基于公司對宏觀和行業(yè)研究的優(yōu)勢,深入分析發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、競爭狀況、市場地位、財(cái)務(wù)狀況、管理水平、債務(wù)水平、抵押物質(zhì)量、擔(dān)保情況、增信方式等因素,評價(jià)債券發(fā)行人在預(yù)期投資期內(nèi)的信用風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)一步識別外部評級高估的信用債潛在風(fēng)險(xiǎn),發(fā)掘外部評級低估的信用債投資機(jī)會(huì)。 本基金還將利用交易所和銀行間兩個(gè)投資市場的利差不同,密切關(guān)注兩個(gè)市場之間的利差波動(dòng)情況,積極尋找跨市場中現(xiàn)券和回購操作的套利機(jī)會(huì)。 息差策略 本基金可以通過債券回購融入和滾動(dòng)短期資金作為杠桿,投資于收益率高于融資成本的其它獲利機(jī)會(huì),從而獲得杠桿放大收益。本基金進(jìn)入銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不超過基金資產(chǎn)凈值的40%。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類、E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中低風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。