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| 基金全稱 | 招商資管北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021691（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年10月25日 / 0.129億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.11億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1125億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 招商證券資管 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經理人 | 范萬里 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 北證50成份指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 北證50成份指數(shù) |
緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭實現(xiàn)與標的指數(shù)表現(xiàn)一致的長期回報。
暫無數(shù)據
本基金的投資范圍主要包括標的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,基金可少量投資于除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括北京證券交易所、滬深證券交易所及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的資產比例不低于非現(xiàn)金基金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 股票(含存托憑證)投資策略 (1)指數(shù)復制策略 本基金主要采取完全復制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數(shù)成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內的其他指數(shù)投資技術適當調整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)標的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時調整;(7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因等。 (2)投資組合調整 本基金所構建的股票投資組合將根據標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調整: 根據標的指數(shù)的調整規(guī)則和備選股票的預期,對股票投資組合及時進行調整;當標的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權變動而需進行重新調整時,本基金將根據各成份股的權重變化進行相應調整;根據本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指數(shù);根據法律、法規(guī)規(guī)定,成份股在標的指數(shù)中的權重因其它特殊原因發(fā)生相應變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差;基金管理人將對成份股的流動性進行分析,如發(fā)現(xiàn)流動性欠佳的個股將可能采用合理方法尋求替代。由于受到各項持股比例限制,基金可能不能按照成份股權重持有成份股,基金將會采用合理方法尋求替代。 當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 在正常市場情況下,本基金力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 融資、轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金將在風險可控的前提下,本著謹慎原則,適度參與融資與轉融通證券出借業(yè)務。參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。參與轉融通證券出借業(yè)務時,本基金將在分析市場情況、出借證券流動性等因素的基礎上合理確定范圍、期限和比例,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人屆時發(fā)布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額、C類基金份額的收費方式不同,各基金份額類別對應的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對上述基金收益分配原則進行調整,并及時公告,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,理論上其預期風險及預期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標的指數(shù)類似的風險收益特征。本基金投資北京證券交易所股票,將承擔因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。