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| 基金全稱 | 富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021730（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年12月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年12月25日 / 2.146億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.56億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5387億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 富達(dá)基金(中國(guó)) | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 聶毅翔 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300碳中和指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*20%+中債–0-1年國(guó)債財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)深度挖掘低碳成長(zhǎng)相關(guān)的投資機(jī)會(huì),主要投資于低碳主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)企業(yè),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債券、公司債、企業(yè)債、政府支持機(jī)構(gòu)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金依托富達(dá)資產(chǎn)配置投資研究流程與結(jié)果,對(duì)基金資產(chǎn)配置比例做適度調(diào)整,力爭(zhēng)保持股票配置比例的總體穩(wěn)定,避免因過(guò)于主動(dòng)的倉(cāng)位調(diào)整帶來(lái)額外的風(fēng)險(xiǎn)。在具體大類(lèi)資產(chǎn)配置過(guò)程中,采用自上而下與自下而上相結(jié)合的研究方式,使用定量與定性相結(jié)合的研究方法對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策、資金面和市場(chǎng)情緒等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素進(jìn)行研究和預(yù)測(cè),分析和比較股票、債券等市場(chǎng)和不同金融工具的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,確定合適的資產(chǎn)配置比例,適時(shí)動(dòng)態(tài)優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 1、行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,本基金力爭(zhēng)保持行業(yè)配置的整體均衡。并在符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的、有政策驅(qū)動(dòng)的、符合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)的行業(yè)板塊中,從發(fā)展生命周期、行業(yè)景氣度、競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)前景及其發(fā)展趨勢(shì)等多角度,前瞻性判斷有投資價(jià)值的產(chǎn)業(yè)板塊,并篩選出具有成長(zhǎng)性、符合投資邏輯的行業(yè),優(yōu)化配置,并適時(shí)調(diào)整。 2、個(gè)股選擇策略 本基金依托于富達(dá)基金自有的投資研究平臺(tái),采用“自下而上”與“自上而下”相結(jié)合的選股策略,在關(guān)注的“氣候解決方案”和“減碳經(jīng)濟(jì)”投資領(lǐng)域內(nèi)挖掘質(zhì)地優(yōu)秀、具備長(zhǎng)期價(jià)值增長(zhǎng)潛力且估值合理的上市公司。 本基金通過(guò)定性分析與定量分析相結(jié)合的分析方法選擇估值合理、具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和較大成長(zhǎng)空間的個(gè)股進(jìn)行投資。 1)定性分析。本基金定性分析主要基于基金管理人的投研團(tuán)隊(duì)采用案頭研究和實(shí)地調(diào)研相結(jié)合的方法對(duì)擬投資公司的、核心競(jìng)爭(zhēng)力、主營(yíng)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理能力、商業(yè)模式等進(jìn)行定性分析,把握公司盈利能力的成長(zhǎng)性與可持續(xù)性,并對(duì)其估值水平進(jìn)行綜合研判,深度挖掘優(yōu)質(zhì)的個(gè)股投資機(jī)會(huì)。在上市公司的良好成長(zhǎng)性上,本基金將深入分析上市公司獲得業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)因素、以及業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)和驅(qū)動(dòng)因素的可持續(xù)性。 2)定量分析。本基金定量分析,從全市場(chǎng)選股,篩選出符合本基金界定的低碳主題的上市公司。在上市公司的低碳屬性上,本基金將重點(diǎn)關(guān)注綠色收入,即上市公司營(yíng)收是否主要來(lái)自于對(duì)環(huán)境和可持續(xù)性有貢獻(xiàn)的產(chǎn)品或服務(wù),或低碳轉(zhuǎn)型,即上市公司是否具有自身節(jié)能減碳表現(xiàn)突出、對(duì)全球升溫控制的貢獻(xiàn)度高等特征。 此外,定量分析還包括主要基于對(duì)上市公司相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)與估值指標(biāo)的分析。財(cái)務(wù)指標(biāo)上,通過(guò)觀察企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率及其變動(dòng)趨勢(shì)、凈資產(chǎn)收益率、ROIC、累計(jì)及新增研發(fā)支出、Capex支出等指標(biāo),綜合考察企業(yè)的盈利能力與增長(zhǎng)潛力。估值指標(biāo)上,基于行業(yè)的特點(diǎn)確定對(duì)股價(jià)有影響力的關(guān)鍵估值方法,綜合考察市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈率-長(zhǎng)期成長(zhǎng)法(PEG)、企業(yè)價(jià)值倍數(shù)(EV/EBITDA)等“相對(duì)估值指標(biāo)”,以及現(xiàn)金流貼現(xiàn)(如DDM、DCF)等模型計(jì)算的“絕對(duì)估值指標(biāo)”,選擇價(jià)值被低估、或者估值水平相對(duì)合理、與成長(zhǎng)性相匹配的上市公司股票進(jìn)行投資。 3、 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)港股通機(jī)制投資于港股通標(biāo)的股票,將重點(diǎn)關(guān)注以下幾類(lèi)港股通標(biāo)的股票: 1)符合低碳投資主題的 A 股稀缺性行業(yè)個(gè)股和行業(yè); 2)具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司,這類(lèi)公司應(yīng)具有良好成長(zhǎng)性或?yàn)槭袌?chǎng)龍頭; 3)與 A 股同類(lèi)公司相比具有估值優(yōu)勢(shì)的公司。 低碳主題的界定 為順應(yīng)全球低碳轉(zhuǎn)型趨勢(shì),在碳達(dá)峰、碳中和“1+N”國(guó)家戰(zhàn)略指導(dǎo)下,本基金將投資于低碳轉(zhuǎn)型相關(guān)領(lǐng)域,以投資推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型,助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護(hù)雙贏。低碳主題是指通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新對(duì)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn),利用產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等多種手段進(jìn)行綠色低碳轉(zhuǎn)型。本基金將主要聚焦兩大低碳要素“氣候解決方案”和“減碳經(jīng)濟(jì)”以支持綠色轉(zhuǎn)型。 1、氣候解決方案是指公司產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)環(huán)境可持續(xù)性有貢獻(xiàn)的投資標(biāo)的。本基金通過(guò)對(duì)公司產(chǎn)品或服務(wù)的收入來(lái)源進(jìn)行分析,判斷這些收入來(lái)源是否滿足“綠色收入”(分為綠色增長(zhǎng)、綠色轉(zhuǎn)型以及綠色賦能)要求?！熬G色收入”是指對(duì)聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)(UNSDG)有貢獻(xiàn),來(lái)自于具有環(huán)境可持續(xù)性的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),包括以推動(dòng)零碳或近零排放為目標(biāo)的綠色增長(zhǎng)投資,以促進(jìn)節(jié)能減排、降低環(huán)境成本與風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)的綠色轉(zhuǎn)型投資,以及為經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)綠色增長(zhǎng)或轉(zhuǎn)型提供實(shí)質(zhì)有效支持的綠色賦能領(lǐng)域。本基金將重點(diǎn)投資于“綠色收入”的營(yíng)業(yè)額占比超過(guò)50%的上市公司,主要領(lǐng)域如下: (1)綠色增長(zhǎng)領(lǐng)域,指推動(dòng)零碳或近零排放相關(guān)的領(lǐng)域,主要有清潔能源、新能源汽車(chē)、綠色建筑等領(lǐng)域,主要包括電力(光伏、風(fēng)力、水力、熱力、核電等),新能源汽車(chē),光伏設(shè)備,風(fēng)電設(shè)備,化學(xué)原料,交通設(shè)備行業(yè); (2)綠色轉(zhuǎn)型領(lǐng)域,指促進(jìn)節(jié)能減排、降低資源環(huán)境和生態(tài)成本與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的領(lǐng)域,主要有節(jié)能改造、污染防治、水資源利用、可持續(xù)消費(fèi)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域,主要包括環(huán)境治理(固廢治理、水務(wù)及誰(shuí)治理、大氣治理),化學(xué)制品,電池,通信設(shè)備,電網(wǎng)設(shè)備,鐵路公路行業(yè); (3)綠色賦能領(lǐng)域,指雖自身未產(chǎn)生直接貢獻(xiàn),但為綠色增長(zhǎng)和綠色轉(zhuǎn)型提供技術(shù)或服務(wù)等有效支持相關(guān)的領(lǐng)域,主要包括綠色金融,物流,港口,基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)。 2、減碳經(jīng)濟(jì)是指公司自身節(jié)能減碳表現(xiàn)突出、對(duì)全球升溫控制貢獻(xiàn)度高的標(biāo)的。《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》及《巴黎協(xié)定》就國(guó)際社會(huì)共同應(yīng)對(duì)氣候變化的原則和目標(biāo)達(dá)成了共識(shí),要求各個(gè)國(guó)家和地區(qū)將全球平均溫升控制在2攝氏度以內(nèi),并為將溫升控制在1.5攝氏度以內(nèi)而努力。本基金將把所有符合巴黎協(xié)定溫控標(biāo)準(zhǔn)的公司納入界定的低碳主題,主要包括電力、煤炭、工業(yè)等傳統(tǒng)領(lǐng)域在行業(yè)中低碳轉(zhuǎn)型領(lǐng)先的公司。 本基金將基于估算模型對(duì)公司升溫幅度指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估,因此不排除一些公司披露溫室氣體排放數(shù)據(jù)后不再符合篩選條件的可能,本基金將適時(shí)對(duì)此進(jìn)行調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 國(guó)債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,本著謹(jǐn)慎原則適度參與國(guó)債期貨投資。本基金在進(jìn)行國(guó)債期貨投資中,將充分考慮國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn),并且利用國(guó)債期貨達(dá)到降低投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,謹(jǐn)慎適度參與股指期貨的投資。本基金在進(jìn)行股指期貨投資中,將有選擇地投資于流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,以對(duì)沖投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過(guò)程中的沖擊成本等。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類(lèi)證券與固定收益類(lèi)證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金在對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券條款和發(fā)行債券公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,綜合考慮可轉(zhuǎn)換債券的債性和股性,利用可轉(zhuǎn)換公司債券定價(jià)模型進(jìn)行估值分析,選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行投資。此外,本基金可根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債的預(yù)計(jì)中簽率、模型定價(jià)結(jié)果,參與可轉(zhuǎn)債新券的申購(gòu)。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有股性和債性,本基金將通過(guò)對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和可交換債券的純債部分價(jià)值分析綜合開(kāi)展投資決策。 債券投資策略 根據(jù)基金流動(dòng)性管理及策略性投資的需要,本基金將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、國(guó)家貨幣及財(cái)政政策、資本市場(chǎng)資金環(huán)境等重要因素的研究和預(yù)測(cè),對(duì)國(guó)債、金融債、企業(yè)債等固定收益證券進(jìn)行投資。債券投資策略包括利率策略、信用策略等,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)配置不同類(lèi)別和期限的債券品種,提高基金非股票資產(chǎn)的收益率。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對(duì)本基金進(jìn)行基金分紅; 2、若基金合同生效不滿3個(gè)月,本基金可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各類(lèi)別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 6、本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,在履行適當(dāng)程序后可調(diào)整以上基金收益的分配原則。
基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。