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| 基金全稱 | 博道大盤價值股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 博道大盤價值股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021915（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2024年11月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年12月03日 / 2.414億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.32億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.3412億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 博道基金 | 基金托管人 | 蘇州銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊夢 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800價值指數(shù)收益率*90%+同期銀行活期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金重點關(guān)注大盤價值風(fēng)格相關(guān)上市公司股票的投資機會,通過數(shù)量化的方法進行積極的組合管理與風(fēng)險控制,力爭實現(xiàn)長期超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,建倉期過后,一般情況下將保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。 股票投資策略 本基金為股票型基金,以股票投資為主,通過量化選股模型構(gòu)建股票組合,力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 (1)大盤股票的界定 本基金所定義的大盤股票是指將所有上市交易的A股市場股票按照其在A股市場的自由流通市值從大到小進行排序,按照排序計算累計自由流通市值占比達到全市場70%的股票為大盤股票。基金因所持有股票價格的變化而導(dǎo)致大盤股票的投資比例低于基金合同規(guī)定的投資比例時,基金管理人可根據(jù)市場情況在合理期限內(nèi)進行調(diào)整,至少每季度調(diào)整一次。在此期間對于未被納入最近一次排序范圍內(nèi)的股票(如新股、非公開發(fā)行、恢復(fù)上市股票等),如果其自由流通市值可滿足以上標(biāo)準(zhǔn),也納入大盤股票范圍內(nèi)。 未來,隨著中國證券市場發(fā)展和個股市值差異的變化,基金管理人可在保持大盤風(fēng)格的前提下適當(dāng)調(diào)整大盤股票定義標(biāo)準(zhǔn),并在履行適當(dāng)程序后及時公告。 (2)個股選擇 在按照上述標(biāo)準(zhǔn)篩選后的大盤股票范圍內(nèi),綜合考慮股票的估值、量價特征等因素,對股票進行綜合評價,通過量化選股模型優(yōu)選具備估值優(yōu)勢以及投資價值的大盤股票構(gòu)建股票投資組合,其中投資于本基金界定的大盤股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 本基金管理人會持續(xù)研究市場的狀態(tài)以及市場變化,并對模型和模型所采用的因子做出適當(dāng)更新或調(diào)整。 參與融資業(yè)務(wù)的策略 為更好實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資業(yè)務(wù)。 參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位降低對投資效率的影響。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具備投資價值的存托憑證進行投資。
1、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于股票型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。