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| 基金全稱 | 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021957（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年08月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年08月07日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.04億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0596億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 紅土創(chuàng)新基金 | 基金托管人 | 華夏銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 蓋俊龍、趙波 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證智能制造主題指數(shù)收益率*60%+中證全債指數(shù)收益率*30%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金投資于智能制造相關(guān)標(biāo)的,力求把握中國實施制造強國戰(zhàn)略的發(fā)展契機,緊追制造升級的高速發(fā)展趨勢,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,努力獲取超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、港股通標(biāo)的的股票、存托憑證、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(包括可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金跟蹤和分析宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù),通過定性與定量分析,對經(jīng)濟形勢及未來發(fā)展趨勢進行判斷,同時,結(jié)合資本市場所處環(huán)境,最終形成大類資產(chǎn)配置決策。 (1)宏觀經(jīng)濟形勢及國家政策的變化對資本市場影響深遠。本基金將跟蹤國家貨幣政策、財政政策、稅收政策,以及CPI、PPI、PMI等各類宏觀經(jīng)濟指標(biāo),構(gòu)建宏觀經(jīng)濟分析框架; (2)基于對宏觀經(jīng)濟形勢的判斷,甄選具備投資機會的資產(chǎn)方向。 (3)在各類資產(chǎn)預(yù)期收益率及風(fēng)險分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合本基金的投資收益目標(biāo)和風(fēng)險控制要求,確定各大類資產(chǎn)的投資范圍及配置比例。 股票投資策略 (1)行業(yè)投資策略 制造業(yè)是國民經(jīng)濟的主體,是立國之本、興國之器、強國之基。打造具有國際競爭力的制造業(yè),尤其是具備高技術(shù)和高速發(fā)展特征的智能制造產(chǎn)業(yè),是我國提升綜合國力、保障國家安全、建設(shè)世界強國的必由之路。未來三個十年,是我國實施制造業(yè)強國戰(zhàn)略的關(guān)鍵時期,智能制造業(yè)蘊含著豐富的投資機會,尤其是在智能制造領(lǐng)域的價值,本基金將重點挖掘并進行主要配置。本基金所定義的中國智能制造主題包含以下方面: 1)智能裝備、信息技術(shù)及高端裝備等,包括機器人、無人機、人工智能技術(shù)、自動化技術(shù)、超級計算機、海洋工程裝備、核電裝備、環(huán)保清潔能源設(shè)備、先進軌道交通裝備、電力裝備、國防軍工及相關(guān)產(chǎn)業(yè)、新材料技術(shù)、醫(yī)療器械,以及其他代表行業(yè)前沿科技和應(yīng)用方向的裝備制造業(yè); 2)與信息技術(shù)相結(jié)合,制造業(yè)相關(guān)的新業(yè)態(tài),包括工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛、智能物流、智能倉儲等; 3)向智能化、高端化轉(zhuǎn)型升級的傳統(tǒng)制造業(yè),包括家用電器、汽車、化工、有色金屬、食品飲料、紡織服裝、生物醫(yī)藥、農(nóng)林牧漁等。 隨著技術(shù)進步及行業(yè)發(fā)展,智能制造主題的外延將不斷擴大,本基金將根據(jù)實際情況,在履行適當(dāng)程序后,對符合投資理念的領(lǐng)域及標(biāo)的進行動態(tài)調(diào)整,并在招募說明書中更新。 (2)個股選擇 本基金通過定量與定性分析相結(jié)合的方式,篩選兼具估值吸引力與業(yè)績成長性的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。 定量分析主要是根據(jù)公司財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)量數(shù)據(jù)來綜合考量公司的盈利能力、風(fēng)險狀況,主要指標(biāo)包括資產(chǎn)與負(fù)債比率、現(xiàn)金充足率、成本與利潤增長率、毛利率變動等。定性分析主要是結(jié)合宏觀、行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,分析公司所處環(huán)境的競爭格局、未來趨勢,進而判斷公司未來的成長性、可持續(xù)性及投資價值。 具體到標(biāo)的的篩選,對于估值便宜且未來成長性良好的公司,將納入核心股票池進行重點配置;對于未來成長性良好但估值已經(jīng)充分反映的公司,以及估值便宜但未來成長性不足的標(biāo)的,將保持密切關(guān)注和跟蹤,等待基本面的轉(zhuǎn)變或更好的配置時機;對于估值高且成長性不佳的公司,不預(yù)配置。 (3)港股通標(biāo)的股票的投資策略 本基金將采用“自下而上”的個股精選策略,結(jié)合公司基本面、相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場資金面和投資者行為等因素,精選符合本基金投資目標(biāo)的港股通標(biāo)的股票。 (4)存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 固定收益類資產(chǎn)投資策略 在進行固定收益類資產(chǎn)投資時,本基金將會考量利率預(yù)期策略、信用債券投資策略、套利交易策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略和資產(chǎn)支持證券投資策略,選擇合適時機投資于低估的債券品種,通過積極主動管理,獲得超額收益。 (1)利率預(yù)期策略 通過全面研究GDP、物價、就業(yè)以及國際收支等主要經(jīng)濟變量,分析宏觀經(jīng)濟運行的可能情景,并預(yù)測財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu)。在此基礎(chǔ)上,預(yù)測金融市場利率水平變動趨勢,以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢。 組合久期是反映利率風(fēng)險最重要的指標(biāo)。本基金將根據(jù)對市場利率變化趨勢的預(yù)期,制定出組合的目標(biāo)久期:預(yù)期市場利率水平將上升時,降低組合的久期;預(yù)期市場利率將下降時,提高組合的久期。 (2)信用債券投資策略 根據(jù)國民經(jīng)濟運行周期階段,分析企業(yè)債券、公司債券等發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、市場競爭地位、財務(wù)狀況、管理水平和債務(wù)水平等因素,評價債券發(fā)行人的信用風(fēng)險,并根據(jù)特定債券的發(fā)行契約,評價債券的信用級別,確定企業(yè)債券、公司債券的信用風(fēng)險利差。 債券信用風(fēng)險評定需要重點分析企業(yè)財務(wù)結(jié)構(gòu)、償債能力、經(jīng)營效益等財務(wù)信息,同時需要考慮企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境等外部因素,著重分析企業(yè)未來的償債能力,評估其違約風(fēng)險水平。 (3)套利交易策略 在預(yù)測和分析同一市場不同板塊之間(比如國債與金融債)、不同市場的同一品種、不同市場的不同板塊之間的收益率利差基礎(chǔ)上,基金管理人采取積極策略選擇合適品種進行交易來獲取投資收益。在正常條件下它們之間的收益率利差是穩(wěn)定的。但是在某種情況下,比如若某個行業(yè)在經(jīng)濟周期的某一時期面臨信用風(fēng)險改變或者市場供求發(fā)生變化時這種穩(wěn)定關(guān)系便被打破,若能提前預(yù)測并進行交易,就可進行套利或減少損失。 (4)可轉(zhuǎn)換債券投資策略 著重對可轉(zhuǎn)換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票的分析與研究,同時兼顧其債券價值和轉(zhuǎn)換期權(quán)價值,對那些有著較強的盈利能力或成長潛力的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券進行重點投資。 本基金管理人將對可轉(zhuǎn)換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票的基本面進行分析,包括所處行業(yè)的景氣度、成長性、核心競爭力等,并參考同類公司的估值水平,研判發(fā)行公司的投資價值;基于對利率水平、票息率及派息頻率、信用風(fēng)險等因素的分析,判斷其債券投資價值;采用期權(quán)定價模型,估算可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換期權(quán)價值。綜合以上因素,對可轉(zhuǎn)換債券進行定價分析,制定可轉(zhuǎn)換債券的投資策略。
1、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。