掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022148（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2006年10月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年12月18日 / -- |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0013億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 諾安基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 呂磊 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*80%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
依托中國(guó)GDP的高速增長(zhǎng)和資本市場(chǎng)的快速增長(zhǎng),發(fā)掘價(jià)值低估和能夠長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)的優(yōu)秀企業(yè),獲得穩(wěn)定的中長(zhǎng)期資本投資收益。
深入研究企業(yè)內(nèi)在價(jià)值,精選價(jià)值被低估的優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)行中長(zhǎng)期投資,嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值的投資目標(biāo)。
本基金的投資范圍界定為股票、存托憑證、債券、權(quán)證以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其它投資品種。股票投資范圍為所有在國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的,具有良好流動(dòng)性的A股。債券投資的主要品種包括國(guó)債、金融債、公司債、回購、短期票據(jù)和可轉(zhuǎn)換債,權(quán)證等新的金融產(chǎn)品將在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)進(jìn)行投資?，F(xiàn)金資產(chǎn)主要投資于各類銀行存款。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
在資產(chǎn)配置方面,根據(jù)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、資本和貨幣市場(chǎng)的走勢(shì),采取自上而下的方法,合理調(diào)整基金資產(chǎn)中股票投資的比例,并附之以適當(dāng)?shù)膫同F(xiàn)金投資。 在股票選擇方面,采取自下而上的方法精選股票。本基金的股票庫的選擇包括三個(gè)選擇層次。 第一層次是根據(jù)諾安關(guān)鍵因素分析模型選擇出具有投資價(jià)值的基本股票庫; 第二層次是根據(jù)市凈率(P/B)、經(jīng)濟(jì)價(jià)值/息稅折舊攤銷前利潤(rùn)(EV/EBITA)、現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)等指標(biāo)對(duì)股票進(jìn)行估值,挑選出相對(duì)價(jià)值低估的股票; 第三層次是核心競(jìng)爭(zhēng)力分析,一方面通過對(duì)股票的市銷率、盈利增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)率、資本收益率等指標(biāo)進(jìn)行多年的長(zhǎng)期研究;另一方面通過對(duì)企業(yè)所處的行業(yè)和企業(yè)在行業(yè)中的地位等因素進(jìn)行研究,篩選出具有中長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)能力的最具有投資價(jià)值的股票,構(gòu)建出本基金的核心股票庫,核心股票庫是本基金經(jīng)理小組進(jìn)行投資的范圍。 在存托憑證投資方面,本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;投資者可對(duì)A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配; 4、基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補(bǔ)上一年度虧損后,才可進(jìn)行當(dāng)年收益分配; 5、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值; 6、由于本基金A類基金份額、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,屬于中高風(fēng)險(xiǎn)、中高收益的基金品種。