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| 基金全稱 | 施羅德添益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 施羅德添益?zhèn)疉 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022316（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年11月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年11月26日 / 13.242億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.71億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.7040億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 施羅德基金(中國) | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 單坤、王文龍 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.30%（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險并保持良好流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括現(xiàn)金、協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款等)、同業(yè)存單、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將通過對宏觀環(huán)境、貨幣和財政政策、利率走勢、國家經(jīng)濟政策、資本市場資金環(huán)境、證券市場走勢等因素綜合分析,對當(dāng)前市場的系統(tǒng)性風(fēng)險、各類資產(chǎn)的市場容量、流動性及配置時機進行評估,以確定基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)的配置比例,并進行動態(tài)調(diào)整。 債券投資組合策略 1、久期配置策略 久期配置是根據(jù)對宏觀經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r、金融市場運行特點等各方面因素的分析確定組合的整體久期,有效地控制整體資產(chǎn)風(fēng)險,并據(jù)此調(diào)整債券組合的久期。當(dāng)預(yù)期利率水平上升時,適當(dāng)縮短投資組合的目標(biāo)久期;當(dāng)預(yù)期利率水平降低時,適當(dāng)延長投資組合的目標(biāo)久期。 2、期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金在對宏觀經(jīng)濟周期和貨幣政策分析下,對收益率曲線形態(tài)可能變化給予方向性的判斷;同時根據(jù)收益率曲線的歷史趨勢、未來各期限的供給分布以及投資者的期限偏好,預(yù)測收益率期限結(jié)構(gòu)的變化形態(tài),從而確定合理的組合期限結(jié)構(gòu)。通過采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調(diào)整,從而達到預(yù)期收益最大化的目的。 3、類屬資產(chǎn)配置策略 類屬資產(chǎn)配置策略是指現(xiàn)金、不同類型固定收益品種之間的配置。在確定組合久期和期限結(jié)構(gòu)分布的基礎(chǔ)上,根據(jù)各品種的流動性、收益性以及信用風(fēng)險等確定各子類資產(chǎn)的配置權(quán)重,即確定債券、存款、回購以及現(xiàn)金等資產(chǎn)的比例。類屬配置主要根據(jù)各部分的相對價值確定,增持相對低估、價格將上升的類屬,減持相對高估、價格將下降的類屬,從而獲取較高的總回報。 4、息差策略 本基金將采用息差策略,以達到更好地利用杠桿放大債券投資收益的目的。該策略是指在回購利率低于債券收益率的情形下,通過正回購將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債券投資的收益。 5、信用債和資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金主動投資的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評級須在AA+(含AA+)以上,其中投資于信用評級為AAA的信用債占比應(yīng)不低于本基金所投信用債的50%,投資于信用評級為AA+的信用債占比應(yīng)不高于本基金所投信用債的50%。除短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級參照基金管理人選定的評級機構(gòu)出具的主體信用評級外,本基金對其他信用債評級的認(rèn)定參照基金管理人選定的評級機構(gòu)出具的債項評級(如評級機構(gòu)未出具債項評級的,則參考主體信用評級)。 本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 債券的信用利差主要受兩個方面的影響,一是市場信用利差曲線的走勢;二是債券本身的信用變化。本基金依靠對宏觀經(jīng)濟周期、行業(yè)信用狀況、信用債券市場流動性風(fēng)險、信用債券供需情況等的分析,判斷市場信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢,確定各期限、各類屬信用債券的投資比例。依靠內(nèi)部評級系統(tǒng)分析各信用債券的相對信用水平、違約風(fēng)險及理論信用利差。 本基金將在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,進行資產(chǎn)支持證券品種的投資。本基金將注重資產(chǎn)支持證券品種的信用風(fēng)險和流動性管理,本著風(fēng)險調(diào)整后收益最大化的原則,確定資產(chǎn)支持證券類別資產(chǎn)的合理配置比例,保證本金相對安全和基金資產(chǎn)流動性,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨交易策略 本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和證券趨勢的判斷,通過對債券市場進行定性和定量的分析,跟蹤監(jiān)控國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性水平等指標(biāo),并根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,在追求基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上參與國債期貨交易,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值。國債期貨相關(guān)交易遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 金融衍生品投資策略 本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他衍生工具,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進行投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對其持有的本基金A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式,同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式。如投資者在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同,基金登記機構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、《基金合同》的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對基金收益分配原則進行調(diào)整。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。