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| 基金全稱 | 蘇新鑫盛利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 蘇新鑫盛利率債債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022407（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月30日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年11月13日 / 59.993億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 141.15億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 140.5211億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 蘇新基金 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉大巍 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（1次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-國債及政策性銀行債全價(總值)指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要通過投資于債券品種,在嚴(yán)格控制風(fēng)險和追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭獲取高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益,為投資者提供長期穩(wěn)定的回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的債券(國債、央行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資股票、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,也不投資于公司債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等信用債品種、資產(chǎn)支持證券和國債期貨。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在債券投資中將根據(jù)對經(jīng)濟(jì)周期和市場環(huán)境的把握,基于對財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)跟蹤,靈活運用久期配置策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、類屬配置策略、跨市場投資策略、回購策略,構(gòu)建債券資產(chǎn)組合,并根據(jù)對債券收益率曲線形態(tài)、息差變化的預(yù)測,動態(tài)地對債券投資組合進(jìn)行調(diào)整。 久期配置策略 本基金根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策等因素的分析,判斷未來市場利率可能的變動方向,并在合理預(yù)測市場利率水平的基礎(chǔ)上,在不同的市場環(huán)境下靈活調(diào)整組合的目標(biāo)久期,提高債券投資收益。當(dāng)預(yù)期市場利率上升時,通過增加持有短期債券或增持浮動利息債券等方式降低組合久期,以降低組合跌價風(fēng)險;在預(yù)期市場利率下降時,通過增持長期債券等方式提高組合久期,以充分分享債券價格上升的收益。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 在確定組合久期后,針對收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。 類屬配置策略 在宏觀分析及久期、期限結(jié)構(gòu)配置的基礎(chǔ)上,本基金根據(jù)不同類屬資產(chǎn)的風(fēng)險來源、收益率水平、利息支付方式、利息稅務(wù)處理、類屬資產(chǎn)收益差異、市場偏好以及流動性等因素,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行最優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的配置比例。 跨市場投資策略 跨市場投資策略是根據(jù)銀行間市場及交易所市場不同的運行規(guī)律和風(fēng)險特性,構(gòu)建和調(diào)整債券組合,提高投資收益。 回購策略 該策略在資金相對充裕的情況下是風(fēng)險較低的投資策略。即在基礎(chǔ)組合的基礎(chǔ)上,使用基礎(chǔ)組合持有的債券進(jìn)行回購融入短期資金滾動操作,同時選擇適宜期限的交易所和銀行間品種進(jìn)行投資以獲取騎乘及短期債券與貨幣市場利率的利差。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于貨幣型基金,低于股票型、混合型基金。