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基本概況

基金全稱太平恒慶利率債債券型證券投資基金基金簡稱太平恒慶利率債C
基金代碼022640(前端)基金類型債券型-長債
發(fā)行日期2024年11月25日成立日期/規(guī)模2024年12月10日 / 56.004億份
資產(chǎn)規(guī)模0.00億元(截止至:2025年06月30日)份額規(guī)模0.002億份(截止至:2025年06月30日)
基金管理人太平基金基金托管人恒豐銀行
基金經(jīng)理人趙巖、張杰成立來分紅每份累計0.00元(0次)
管理費率0.30%(每年)托管費率0.10%(每年)
銷售服務(wù)費率0.20%(每年)最高認購費率0.00%(前端)
最高申購費率0.00%(前端)最高贖回費率1.50%(前端)
業(yè)績比較基準中債-國債及政策性銀行債全價(總值)指數(shù)收益率*80%+同期活期存款利率(稅后)*20%跟蹤標的該基金無跟蹤標的
基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》

本基金在嚴格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,力爭獲得高于業(yè)績比較基準的投資收益,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

暫無數(shù)據(jù)

本基金的投資范圍包括國債、央行票據(jù)、政策性金融債、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)、債券回購、現(xiàn)金等金融工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,也不投資于信用債券、次級債、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、國債期貨。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

久期配置策略 本基金將對通過對宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)濟政策(包括貨幣政策、財政政策等)進行分析,對未來較長的一段時間內(nèi)的市場利率變化趨勢進行預(yù)測,決定組合的久期。當預(yù)測利率上升時,適當縮短投資組合的目標久期,預(yù)測利率水平降低時,適當延長投資組合的目標久期。 利率策略 利率是影響債券投資收益的重要指標,利率研究是本基金投資決策前最重要的研究工作。本基金將通過對宏觀經(jīng)濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢、利率水平變動趨勢,以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢,為本基金的債券投資提供策略支持。 收益率曲線策略 收益率曲線形狀變化代表長、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時差異較大。通過對同一類屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動進行分析,首先可以確定債券組合的目標久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略;其次,通過不同期限間債券當前利差與歷史利差的比較,可以進行增陡、減斜和凸度變化的交易。 息差策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風(fēng)險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進行投資操作。

1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,本基金各類基金份額在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于調(diào)整實施日前在規(guī)定媒介公告。

本基金系債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險和收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。

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