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| 基金全稱 | 國泰君安君得盛債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰君安君得盛債券D |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022758（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2024年12月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年12月10日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.06億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0483億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 國泰海通資管 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 朱瑩、朱晨曦 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率*100% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于固定收益品種,在承擔(dān)合理風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,適度參與權(quán)益類資產(chǎn)投資,力爭實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金投資的信用債評級AA+(含AA+)以上,其中投資于評級AA+的信用債比例不超過基金信用債資產(chǎn)的50%;投資評級AAA的信用債比例不低于基金信用債資產(chǎn)的50%。若無債項(xiàng)評級或者債項(xiàng)評級為A-1的,則以主體評級為準(zhǔn)。本產(chǎn)品投資的信用債需有評級滿足上述要求。 本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債的比例不超過基金資產(chǎn)的20%。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將在資產(chǎn)配置策略的基礎(chǔ)上,通過固定收益類品種投資策略構(gòu)筑債券組合的平穩(wěn)收益,通過積極的權(quán)益類資產(chǎn)投資策略追求基金資產(chǎn)的增強(qiáng)型回報(bào)。 資產(chǎn)配置策略 本基金將研究與跟蹤中國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和資本市場變動(dòng)特征,依據(jù)定量分析和定性分析相結(jié)合的方法,考慮經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策取向、類別資產(chǎn)收益風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期等因素,采取“自上而下”的方法將基金資產(chǎn)在債券與股票等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置。 本基金將在穩(wěn)健的資產(chǎn)配置策略基礎(chǔ)上,根據(jù)股票的運(yùn)行狀況和收益預(yù)期,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,積極并適時(shí)適度地參與權(quán)益類資產(chǎn)配置,把握市場時(shí)機(jī)力爭為基金資產(chǎn)獲取增強(qiáng)型回報(bào)。 股票投資策略 本基金將密切關(guān)注國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、國內(nèi)財(cái)政政策和產(chǎn)業(yè)政策等政策取向,深入分析國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及政策影響,并結(jié)合行業(yè)景氣分析,對具有良好發(fā)展前景特別是國家重點(diǎn)扶植的行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)配置。 上市公司持續(xù)的現(xiàn)金收益和盈利的穩(wěn)定增長前景是股價(jià)上漲的長期內(nèi)在推動(dòng)力。本基金在個(gè)股選擇中將堅(jiān)持價(jià)值投資理念,理性地分析中國證券市場的特點(diǎn)和運(yùn)行規(guī)律,用產(chǎn)業(yè)投資眼光,采用長期投資戰(zhàn)略,輔以金融工程技術(shù),發(fā)掘出價(jià)值被市場低估的,具有長期增長能力的公司的股票,買入并長期持有,將中國經(jīng)濟(jì)長期增長的潛力最大程度地轉(zhuǎn)化為投資者的長期穩(wěn)定收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在銷售費(fèi)用收取上不同將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。