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基本概況

基金全稱施羅德添源純債債券型證券投資基金基金簡稱施羅德添源純債債券C
基金代碼023114(前端)基金類型債券型-長債
發(fā)行日期2025年03月21日成立日期/規(guī)模2025年03月27日 / 59.992億份
資產規(guī)模0.00億元(截止至:2025年06月30日)份額規(guī)模0.0001億份(截止至:2025年06月30日)
基金管理人施羅德基金(中國)基金托管人浦發(fā)銀行
基金經理人單坤、王文龍成立來分紅每份累計0.00元(0次)
管理費率0.30%(每年)托管費率0.10%(每年)
銷售服務費率0.10%(每年)最高認購費率0.00%(前端)
最高申購費率0.00%(前端)最高贖回費率1.50%(前端)
業(yè)績比較基準中債-國債及政策性銀行債全價(總值)指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%跟蹤標的該基金無跟蹤標的
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》

本基金在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上,通過主動的宏觀研究和債券類資產的投資,力爭實現基金資產長期穩(wěn)定增值。

暫無數據

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據、地方政府債、政策性金融債、商業(yè)銀行金融債)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款等)、現金、同業(yè)存單、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券和可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

宏觀策略 本基金將通過對宏觀環(huán)境、貨幣和財政政策、利率走勢、國家經濟政策、資本市場資金環(huán)境、證券市場走勢等因素綜合分析,對當前市場的系統(tǒng)性風險、利率曲線、流動性及配置時機進行評估,以確定投資組合在各類固定收益類金融工具之間的配置比例與久期分布,并進行動態(tài)調整。 國債期貨交易策略 本基金將結合對宏觀經濟形勢和證券趨勢的判斷,通過對債券市場進行定性和定量的分析,跟蹤監(jiān)控國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性水平等指標,并根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在追求基金資產安全的基礎上參與國債期貨交易,力求實現基金資產的中長期穩(wěn)定增值。國債期貨相關交易遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 本基金將關注其他金融衍生產品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資其他衍生工具,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 債券投資組合策略 1、久期配置策略 久期配置是根據對宏觀經濟發(fā)展狀況、金融市場運行特點等各方面因素的分析確定組合的整體久期,有效地控制整體資產風險,并據此調整債券組合的久期。當預期利率水平上升時,適當縮短投資組合的目標久期;當預期利率水平降低時,適當延長投資組合的目標久期。 2、期限結構配置策略 本基金在對宏觀經濟周期和貨幣政策分析下,對收益率曲線形態(tài)可能變化給予方向性的判斷;同時根據收益率曲線的歷史趨勢、未來各期限的供給分布以及投資者的期限偏好,預測收益率期限結構的變化形態(tài),從而確定合理的組合期限結構。通過采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調整,從而達到預期收益最大化的目的。 3、類屬資產配置策略 類屬資產配置策略是指現金、不同類型固定收益品種之間的配置。在確定組合久期和期限結構分布的基礎上,根據各品種的流動性、收益性以及信用風險等確定各子類資產的配置權重,即確定債券、存款、回購以及現金等資產的比例。類屬配置主要根據各部分的相對價值確定,增持相對低估、價格將上升的類屬,減持相對高估、價格將下降的類屬,從而獲取較高的總回報。 4、息差策略 本基金將采用息差策略,以達到更好地利用杠桿放大債券投資收益的目的。該策略是指在回購利率低于債券收益率的情形下,通過正回購將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債券投資的收益。 5、信用策略 本基金主動投資的信用債的信用評級須在AA+(含AA+)以上,其中投資于信用評級為AAA的信用債占比應不低于本基金所投信用債的50%,投資于信用評級為AA+的信用債占比應不高于本基金所投信用債的50%。本基金對信用債評級的認定參照基金管理人選定的評級機構出具的債項評級(如評級機構未出具債項評級的,則參考主體信用評級)。 本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標準,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內調整至符合約定。

1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。基金份額持有人可對其持有的本基金A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。如投資者在同一銷售機構選擇的分紅方式不同,基金登記機構將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、《基金合同》的約定以及對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可對基金收益分配原則進行調整。

本基金為債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

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