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| 基金全稱 | 興銀中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 023505（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年02月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年03月24日 / 0.243億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.15億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1196億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 林學(xué)晨 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高申購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證港股通科技指數(shù)(經(jīng)估值匯率調(diào)整)收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證港股通科技港元指數(shù) |
通過主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)即中證港股通科技指數(shù)的表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)(即中證港股通科技指數(shù))成份股和備選成份股(含存托憑證,下同)。 此外,為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票及存托憑證、其他港股通標(biāo)的股票)、銀行存款、同業(yè)存單、債券(國債、金融債(含商業(yè)銀行金融債)、政府支持機構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、次級債)、債券回購、金融衍生品(包括股指期貨、股票期權(quán))、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF,方便特定的客戶群通過本基金投資目標(biāo)ETF。本基金不參與目標(biāo)ETF的投資管理。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股來進行被動式指數(shù)化投資,達到跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目標(biāo)。因此,本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。 在正常市場情況下,本基金的風(fēng)險控制目標(biāo)是追求日均跟蹤偏離度的絕對值爭取不超過0.35%,年跟蹤誤差爭取不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大,并盡快恢復(fù)跟蹤偏離度、跟蹤誤差至上述范圍。 股票投資策略 本基金可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴重制約等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的成份股、備選成份股時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當(dāng)?shù)奶娲?包括通過投資其他股票進行替代,以降低跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結(jié)構(gòu)。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金投資目標(biāo)ETF有如下兩種方式: 1)申購和贖回:以申購/贖回對價進行申購贖回目標(biāo)ETF或者按照目標(biāo)ETF法律文件的約定以其他方式申購贖回目標(biāo)ETF。 2)二級市場方式:目標(biāo)ETF上市交易后,在二級市場進行目標(biāo)ETF基金份額的交易。 本基金主要以一級市場申購的方式投資于目標(biāo)ETF;在目標(biāo)ETF二級市場交易流動性較好的情況下,也可以通過二級市場買賣目標(biāo)ETF。 當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整,在履行適當(dāng)程序后,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。 金融衍生產(chǎn)品投資策略 本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的金融衍生產(chǎn)品。 本基金投資股指期貨應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,將力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。通過對股票現(xiàn)貨和股指期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合股指期貨定價模型,采用估值合理、流動性好、交易活躍的期貨合約,對本基金投資組合進行及時、有效地調(diào)整和優(yōu)化,提高投資組合的運作效率。 本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他股票期權(quán)品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借投資策略 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),以提高投資效率及進行風(fēng)險管理?；饏⑴c融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事項按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權(quán)定價模型,對資產(chǎn)支持證券進行估值。本基金將通過對資產(chǎn)支持證券基礎(chǔ)資產(chǎn)及結(jié)構(gòu)設(shè)計的研究,結(jié)合多種定價模型,嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風(fēng)險。 債券投資策略 本基金將主要以降低跟蹤誤差和投資組合流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,構(gòu)建本基金債券投資組合。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于收取費用的不同,將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同;同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,在履行適當(dāng)程序后,基金管理人可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整,并及時公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對上述基金收益分配政策進行調(diào)整。
本基金屬于目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于目標(biāo)ETF,具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。 本基金投資港股通標(biāo)的股票,除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。