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| 基金全稱 | 摩根士丹利資源優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 163302（主代碼） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2005年08月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2005年09月27日 / 3.096億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.05億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 5.1078億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 沈菁 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)3.72元（16次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+標(biāo)普中國(guó)債券指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
將中國(guó)資源的經(jīng)濟(jì)價(jià)值轉(zhuǎn)換為持續(xù)的投資收益,為基金份額持有人謀求長(zhǎng)期、穩(wěn)定的投資回報(bào)。
把握資源類上市公司經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)與發(fā)展優(yōu)勢(shì),注重資源類上市公司的投資價(jià)值評(píng)估,在控制基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
在國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)依法發(fā)行上市的 A 股、債券及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的允許本基金投資的其他金融工具,其中投資于資源類上市公司股票的比例不低于基金股票資產(chǎn)的 80%。
本基金將中長(zhǎng)期持有以資源類股票為主的股票投資組合,并注重資產(chǎn)在資源類各相關(guān)行業(yè)的配置,適當(dāng)進(jìn)行時(shí)機(jī)選擇。采用“自上而下”為主、結(jié)合“自下而上”的投資方法,將資產(chǎn)管理策略體現(xiàn)在資產(chǎn)配置、行業(yè)配置、股票及債券選擇的過程中。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多6次,基金每次收益分配比例最低不低于已實(shí)現(xiàn)收益的60%,但若基金合同生效不滿3 個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配; 2、場(chǎng)外投資人可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資(即基金份額持有人將所獲分配的現(xiàn)金收益按照本基金合同有關(guān)基金份額申購(gòu)的約定轉(zhuǎn)為基金份額);場(chǎng)內(nèi)投資人只能選擇現(xiàn)金分紅;本基金分紅的默認(rèn)方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金當(dāng)期收益應(yīng)先彌補(bǔ)前期虧損后,才可進(jìn)行當(dāng)期收益分配; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律、法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,風(fēng)險(xiǎn)介于股票型和債券型基金之間,屬于證券投資基金中的中低風(fēng)險(xiǎn)品種,適于能承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)、追求較高收益和長(zhǎng)期資本增值的投資人投資。