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| 基金全稱 | 九泰銳益靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 九泰銳益混合(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 168103（主代碼） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年07月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年08月11日 / 22.438億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.22億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.0322億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 九泰基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉開運(yùn) | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中債總指數(shù)(總值)財(cái)富指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
基于對宏觀經(jīng)濟(jì)、資本市場的深入分析和理解,基金合同生效后前五年內(nèi),利用定向增發(fā)項(xiàng)目,深入挖掘并充分理解國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型所帶來的定向增發(fā)投資機(jī)會,精選具有估值優(yōu)勢和成長優(yōu)勢的公司股票進(jìn)行投資,力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。本基金轉(zhuǎn)為上市開放式基金(LOF)后,通過深入挖掘國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型所帶來的投資機(jī)會,精選具有估值優(yōu)勢和成長優(yōu)勢的公司股票進(jìn)行投資,力爭獲取超越各階段業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、中小板股票及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行的股票),債券(國債、金融債、企業(yè)(公司)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn),權(quán)證,股指期貨,貨幣市場工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金轉(zhuǎn)為上市開放式基金(LOF)后,通過深入挖掘國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型所帶來的投資機(jī)會,精選具有估值優(yōu)勢和成長優(yōu)勢的公司股票進(jìn)行投資,力爭獲取超越各階段業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金主要通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國家財(cái)政和貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場資金環(huán)境、證券市場走勢的分析,在評價未來一段時間股票、債券市場相對收益率的基礎(chǔ)上,動態(tài)優(yōu)化調(diào)整權(quán)益類、固定收益類等大類資產(chǎn)的配置。 在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的絕對回報。 股票投資策略 股票投資策略方面,本基金采用定性分析方法和定量分析方法相結(jié)合的策略進(jìn)行股票投資。 本基金的股票定性分析方法采用深度價值挖掘和多層面立體投資分析體系。在靈活的類別資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上,本基金通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司,嚴(yán)選其中安全邊際較高的個股構(gòu)建投資組合:自上而下地分析行業(yè)的增長前景、行業(yè)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、競爭要素等分析把握其投資機(jī)會;自下而上地評判企業(yè)的產(chǎn)品、核心競爭力、管理層、治理結(jié)構(gòu)等;并結(jié)合企業(yè)基本面和估值水平進(jìn)行綜合的研判,嚴(yán)選安全邊際較高的個股。 在定性分析的基礎(chǔ)上,本基金的股票定量分析方法將分析備選股票的估值指標(biāo)(如PE、PB、PE/G、PS、股息率等)、成長性指標(biāo)(主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率、毛利率增長率、凈利潤現(xiàn)金保障倍數(shù)等)、現(xiàn)金流量指標(biāo)和其他財(cái)務(wù)指標(biāo),再通過比較市場整體估值水平、行業(yè)估值水平、主要競爭對手估值水平,并參考國際市場估值水平,來評估備選股票價值提升帶來的投資機(jī)會。 固定收益投資策略 本基金通過深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素的基礎(chǔ)上,構(gòu)建債券投資組合。本基金運(yùn)用久期控制策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、類屬配置策略、騎乘策略、杠桿放大策略等多種策略進(jìn)行債券投資。 中小企業(yè)私募債券投資策略 中小企業(yè)私募債票面利率較高、信用風(fēng)險較大、二級市場流動性較差。本基金將運(yùn)用基本面研究,結(jié)合公司財(cái)務(wù)分析方法對債券發(fā)行人信用風(fēng)險進(jìn)行分析和度量,綜合考慮中小企業(yè)私募債券的安全性、收益性和流動性等特征,選擇風(fēng)險與收益相匹配的品種進(jìn)行投資。本基金將根據(jù)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、金融市場環(huán)境,運(yùn)用基于債券研究的各種投資分析技術(shù),進(jìn)行個券精選。
1、本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式:基金合同生效后前五年內(nèi)的收益分配方式為現(xiàn)金分紅;本基金轉(zhuǎn)為上市開放式基金(LOF)后,登記在注冊登記系統(tǒng)的基金份額,收益分配方式為現(xiàn)金分紅或紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資,若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)的基金份額收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于混合型證券投資基金,一般情況下其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金,屬于中高風(fēng)險收益特征的證券投資基金品種。