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| 基金全稱 | 摩根士丹利基礎(chǔ)行業(yè)證券投資基金 | 基金簡稱 | 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 233001（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2004年02月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2004年03月26日 / 18.549億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.43億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.7602億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | CHEN JUDY(陳修竹) | 成立來分紅 | 每份累計1.86元（8次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)×55%+ 中證綜合債券指數(shù)×45% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
分享中國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展過程所帶來的基礎(chǔ)行業(yè)的穩(wěn)定增長,為基金持有人謀求長期、穩(wěn)定的投資回報。
立足“發(fā)現(xiàn)價值、把握機遇、創(chuàng)造財富”,把握基礎(chǔ)行業(yè)長期穩(wěn)定的增長趨勢,在注重控制基金資產(chǎn)風險的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
本基金的投資對象為國內(nèi)證券市場依法發(fā)行上市的A股、債券及經(jīng)中國證監(jiān)會批準的允許本基金投資的其他金融工具,其中投資于基礎(chǔ)行業(yè)類股票的比例不低于股票資產(chǎn)的80%。
本基金看好基礎(chǔ)行業(yè)的發(fā)展前景,中長期持有以基礎(chǔ)行業(yè)股票為主的證券投資組合,并注重資產(chǎn)在行業(yè)間的配置,適當進行時機選擇。 在正常市場情況下,股票投資比例浮動范圍:基金凈值的50%-75%;債券投資比例浮動范圍:基金凈值的20%-45%;現(xiàn)金資產(chǎn)比例浮動范圍:基金凈值的5%-20%。當市場出現(xiàn)極端情況,系統(tǒng)性風險超出正常水平時,投資比例可作一定調(diào)整,但在合理時間內(nèi),投資比例將恢復正常市場情況下的水平。
1、基金收益分配比例不低于當年基金凈收益的90%; 2、本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可事先選擇將所獲分配的現(xiàn)金收益按照基金合同有關(guān)基金份額申購的約定轉(zhuǎn)為基金份額;基金份額持有人事先未做出選擇的,基金管理人應(yīng)當支付現(xiàn)金; 3、在符合基金分配條件的前提下,基金收益分配每年至少1次,基金合同生效不滿3個月,則可不進行收益分配; 4、基金當年收益須先彌補上一年度虧損后,方可進行當年收益分配; 5、如果基金投資當期出現(xiàn)凈虧損,則不進行收益分配; 6、每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,按規(guī)定執(zhí)行。
追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值,風險屬于中低水平。